Empresas Copec S.A. (COPEC) Fair Value & Analyse
Industrie · CL · Marktkap. 7,8 Bio. CLP (≈ 7,0 Mrd. €) · ISIN CLP7847L1080
Was ist Empresas Copec S.A. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value von 10.959 CLP.
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 10.809 CLP auf 10.959 CLP (+1,4 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +8,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.317 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (8.317 CLP bis 16.417 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4.457 CLP – 7.660 CLP · Fair‑Value‑Band 8.317 CLP – 16.417 CLP · der Kurs von 6.782 CLP notiert unter dem Fair Value von 10.959 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Empresas Copec S.A. (COPEC) notiert aktuell bei 6.782 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.959 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 10.959 CLP je Aktie; damit liegen 7 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6.782 CLP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6.842 CLP, und 0 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Empresas Copec S.A. einen Umsatz von 30,1 Mrd. CLP bei einer Nettomarge von 3,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,3 Mrd. CLP. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.317 CLP (Bear Case) bis 16.417 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.782 CLP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, COPEC ist mit 62 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 416,52 CLP je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (10.959 CLP) gegenüber Substanzwert (6.842 CLP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. und Pesquera Iquique-Guanaye S.A. tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. und Pesquera Iquique-Guanaye S.A. tätig. Es bietet elektrische Ladedienste, erneuerbare Energien sowie Energiespeicher- und Effizienzlösungen; und betreibt Tankstellen und Convenience-Stores. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen flüssige Brennstoffe, Schmierstoffe, Flüssiggas und Erdgas; produziert und vertreibt Kraftzellstoff, Platten und Schnittholz für die Papier-, Bau-, Verpackungs- und Möbelindustrie; transportiert Benzin, Kerosin und Diesel sowie Flüssiggas; und produziert Fischmehl, Fischöl sowie konservierte und gefrorene Muscheln. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau tätig. Verkauf von Bohnen, Reis, Kichererbsen und Linsen unter der Marke San José; Vertrieb von allgemeinen Mühlenprodukten und verarbeiteten Avocadobirnen; Investitionen in Elektromobilität und Start-ups in den Bereichen Energie, Mobilität, Komfort und andere Projekte; sowie Stromerzeugung und -verteilung aus erneuerbaren Energien. Es exportiert seine Produkte nach Asien und Amerika. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile. Empresas Copec S.A. ist eine Tochtergesellschaft von AntarChile S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Empresas Copec S.A. entwickelte sich von 24,8 Mrd. $ (FY2021) auf 29,6 Mrd. $ (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 877 Mio. $ (−16,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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- Empresas COPEC SA (XSGO:COPEC) Q4 2025 Earnings Call Highlights: Strategic Gains Amidst Sector ...
- Empresas Copec's Q4 profit jumps 26%, above expectations
Vergleichsgruppe
Conglomerates · 375 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ITOCHU Corporation ITOCHU19 | 7,20 THB | 14,40 THB | +100 % |
| 3M Company MMM | 178,83 $ | 76,87 $ | −57 % |
| Honeywell International Inc HON | 217,43 $ | 218,95 $ | +1 % |
| CITIC Limited 0267 | 13,02 HK$ | 26,04 HK$ | +100 % |
| Poste Italiane S.p.A PST | 26,90 € | 7,65 € | −72 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 106,30 HK$ | 36,88 HK$ | −65 % |
| SK Inc 034730 | 553.000 KRW | 615.077 KRW | +11 % |
| PT Astra International Tbk, ASII | 4.800 IDR | 9.600 IDR | +100 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 59,10 $ | 79,11 $ | +34 % |
| Kingboard Holdings 0148 | 45,52 HK$ | 32,91 HK$ | −28 % |
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Häufige Fragen
Ist Empresas Copec S.A. (COPEC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COPEC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COPEC?
Wie hoch ist der Umsatz von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COPEC?
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