Inmobiliaria Colonial SA (COL) Fair Value & Analyse
Immobilien · ES · Marktkap. 3,3 Mrd. € · ISIN ES0139140174
Was ist Inmobiliaria Colonial SA wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 18 % über unserem Fair Value von 4,50 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,82 € – 7,72 € · Fair‑Value‑Band 3,38 € – 5,63 € · der Kurs von 5,31 € notiert über dem Fair Value von 4,50 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Inmobiliaria Colonial SA (COL) notiert aktuell bei 5,31 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,50 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 7,74 € je Aktie; damit liegen 6 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,31 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,11 €, und 9 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inmobiliaria Colonial SA einen Umsatz von 432 Mio. € bei einer Nettomarge von 80,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,9 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,38 € (Bear Case) bis 5,63 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,31 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, COL ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3790 € je Aktie einbehalten, das entspricht 8,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (7,74 €) gegenüber Wachstums-DCF (1,11 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
Benachrichtige mich, wenn COL den Fair Value erreicht
Leg COL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Colonial SFL, Socimi S. A. ist die führende Plattform auf Europas wichtigstem Gewerbeimmobilienmarkt mit Präsenz in den wichtigsten Geschäftsvierteln von Barcelona, Madrid und Paris. Es verfügt über ein einzigartiges Portfolio von insgesamt mehr als 1 Million Euro und einem Marktwert von über 12 Milliarden Euro.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Colonial SFL, Socimi S. A. ist die führende Plattform auf Europas wichtigstem Gewerbeimmobilienmarkt mit Präsenz in den wichtigsten Geschäftsvierteln von Barcelona, Madrid und Paris. Es verfügt über ein einzigartiges Portfolio von insgesamt mehr als 1 Million Euro und einem Marktwert von über 12 Milliarden Euro. Die Gruppe verfolgt eine engagierte, langfristige Strategie, die auf Wertschöpfung durch ein hochwertiges Kundenportfolio und Vermögenswertsteigerung ausgerichtet ist. Mit Blick auf die Zukunft wird Colonial SFL weiterhin die urbane Umgestaltung der Stadtzentren in den Städten des europäischen Marktes anführen und ist für seine Erfahrung und Professionalität, Finanzstärke und Rentabilität bekannt, die hervorragende nachhaltige Immobilienlösungen bietet, die an die Bedürfnisse seiner Kunden angepasst sind.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Inmobiliaria Colonial SA entwickelte sich von 317 Mio. € (FY2021) auf 424 Mio. € (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 344 Mio. € (−7,7 %/Jahr seit FY2021).
COL ist 18 % überbewertet. Mit MERLIN Properties SOCIMI, S.A vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Colonial Sfl Socimi SA (WBO:COL) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Rental Income Growth ...
- Is Colonial (BME:COL) Undervalued? Examining the Latest Signals for Investors
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA (FRA:HSC2) Q2 2025 Earnings Call Highlights: Strong Cash Flow ...
Vergleichsgruppe
REIT - Office · 69 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | 13,51 € | 5,66 € | −58 % |
| BXP, Inc BXP | 67,95 $ | 53,27 $ | −22 % |
| Vornado Realty Trust VNORP | 51,00 $ | 40,45 $ | −21 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | 51,63 $ | 58,69 $ | +14 % |
| Gecina GFC | 67,25 € | 75,35 € | +12 % |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | 12,74 $ | 3,81 $ | −70 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1,27 SGD | 1,14 SGD | −10 % |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | 29,25 $ | 17,46 $ | −40 % |
| EMBASSYRR EMBASSYRR | 449,01 ₹ | 134,34 ₹ | −70 % |
| Embassy Office Parks REIT owns, EMBASSY | 435,90 ₹ | 141,82 ₹ | −67 % |
Inmobiliaria Colonial SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Inmobiliaria Colonial SA (COL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COL?
Wie hoch ist der Umsatz von Inmobiliaria Colonial SA (COL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COL?
Zahlt Inmobiliaria Colonial SA eine Dividende?
Inmobiliaria Colonial SA in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Inmobiliaria Colonial SA liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.