AvalonBay Communities Inc (AVB) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 26,3 Mrd. $ · ISIN US0534841012
Was ist AvalonBay Communities Inc wirklich wert?
AvalonBay Communities Inc
AVB · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 46 % unter unserem Fair Value von 125,31 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.08.2026 aktualisiert, angepasst von 126,12 $ auf 125,31 $ (−0,6 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −64,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (70,98 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (70,98 $ bis 156,63 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 65,90 $ – 223,17 $ · Fair‑Value‑Band 70,98 $ – 156,63 $ · der Kurs von 68,14 $ notiert unter dem Fair Value von 125,31 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
AvalonBay Communities Inc (AVB) notiert aktuell bei 68,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,31 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 48,77 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,14 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,17 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AvalonBay Communities Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 37,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 70,98 $ (Bear Case) bis 156,63 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68,14 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, AVB ist mit 84 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7038 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (48,77 $) gegenüber Substanzwert (20,17 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
AvalonBay Communities, Inc., ein Mitglied des S&P 500, ist ein Aktien-REIT. Das Unternehmen entwickelt, saniert, erwirbt und verwaltet Gemeinden in führenden Ballungsräumen in Neuengland, der Metropolregion New York/New Jersey, dem mittleren Atlantik, dem pazifischen Nordwesten sowie Nord- und Südkalifornien sowie in den Expansionsregionen des Unternehmens: …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AvalonBay Communities, Inc., ein Mitglied des S&P 500, ist ein Aktien-REIT. Das Unternehmen entwickelt, saniert, erwirbt und verwaltet Gemeinden in führenden Ballungsräumen in Neuengland, der Metropolregion New York/New Jersey, dem mittleren Atlantik, dem pazifischen Nordwesten sowie Nord- und Südkalifornien sowie in den Expansionsregionen des Unternehmens: Raleigh-Durham und Charlotte, North Carolina, Südost-Florida, Dallas und Austin, Texas, und Denver, Colorado. Zum 31. Dezember 2025 besaß oder hielt das Unternehmen eine direkte oder indirekte Eigentumsbeteiligung an 320 Gemeinden mit 98.694 Wohnhäusern in 11 Bundesstaaten und im District of Columbia, von denen sich 24 Gemeinden in der Entwicklung befanden. AvalonBay Communities, Inc. wurde 1978 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Arlington, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AvalonBay Communities Inc entwickelte sich von 2,3 Mrd. $ (FY2021) auf 3,0 Mrd. $ (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+1,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AVB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why AvalonBay Communities (AVB) Is Back In The Spotlight
- The Bull Case For AvalonBay Communities (AVB) Could Change Following Index Exit And Vivmark Overhaul - Learn Why
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 45 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| EQR EQR | 66,79 $ | 36,19 $ | −46 % |
| Essex Property Trust, Inc ESS | 284,03 $ | 177,90 $ | −37 % |
| Invitation Homes INVH | 29,78 $ | 15,91 $ | −47 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | 129,36 $ | 65,28 $ | −50 % |
| Sun Communities, Inc SUI | 118,34 $ | 121,64 $ | +3 % |
| UDR, Inc UDR | 37,51 $ | 19,76 $ | −47 % |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | 34,56 $ | 21,07 $ | −39 % |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | 65,44 $ | 20,93 $ | −68 % |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | 105,96 $ | 41,51 $ | −61 % |
| Millrose Properties, Inc MRP | 31,72 $ | 41,87 $ | +32 % |
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Häufige Fragen
Ist AvalonBay Communities Inc (AVB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AVB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVB?
Wie hoch ist der Umsatz von AvalonBay Communities Inc (AVB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AVB?
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