Equity Lifestyle Properties Inc (ELS) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 12,5 Mrd. $ · ISIN US29472R1086
Was ist Equity Lifestyle Properties Inc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 199 % über unserem Fair Value von 20,93 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,74 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (12,54 $ bis 40,74 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 52,38 $ – 77,64 $ · Fair‑Value‑Band 12,54 $ – 40,74 $ · der Kurs von 62,61 $ notiert über dem Fair Value von 20,93 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Equity Lifestyle Properties Inc (ELS) notiert aktuell bei 62,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,93 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 199,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 33,88 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,07 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equity Lifestyle Properties Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 25,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,54 $ (Bear Case) bis 40,74 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,61 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, ELS ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (33,88 $) gegenüber Substanzwert (6,07 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Equity LifeStyle Properties, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds. Zum 31. März 2026 besitzen oder haben sie eine Beteiligung an 453 Immobilien in 35 Bundesstaaten und British Columbia, bestehend aus 173.419 Standorten. Equity LifeStyle Properties, Inc. hat seinen Hauptsitz in Chicago. Equity LifeStyle Properties, Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Equity LifeStyle Properties, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds. Zum 31. März 2026 besitzen oder haben sie eine Beteiligung an 453 Immobilien in 35 Bundesstaaten und British Columbia, bestehend aus 173.419 Standorten. Equity LifeStyle Properties, Inc. hat seinen Hauptsitz in Chicago. Equity LifeStyle Properties, Inc. wurde 1992 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Equity Lifestyle Properties Inc entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 387 Mio. $ (+10,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ELS ist 199 % überbewertet. Mit EQR vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Equity LifeStyle Properties (ELS) Stock Looks Like a Bargain Below Fair Value
- Zacks Industry Outlook Essex Property, Equity LifeStyle and American Homes
- ELS Declares Third Quarter 2026 Dividend
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 45 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| EQR EQR | 66,79 $ | 36,19 $ | −46 % |
| Essex Property Trust, Inc ESS | 284,03 $ | 177,90 $ | −37 % |
| Invitation Homes INVH | 29,78 $ | 15,91 $ | −47 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | 129,36 $ | 65,28 $ | −50 % |
| Sun Communities, Inc SUI | 118,34 $ | 121,64 $ | +3 % |
| UDR, Inc UDR | 37,51 $ | 19,76 $ | −47 % |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | 34,56 $ | 21,07 $ | −39 % |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | 105,96 $ | 41,51 $ | −61 % |
| Millrose Properties, Inc MRP | 31,72 $ | 41,87 $ | +32 % |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust CARUN | 33,70 C$ | 21,86 C$ | −35 % |
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Häufige Fragen
Ist Equity Lifestyle Properties Inc (ELS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ELS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELS?
Wie hoch ist der Umsatz von Equity Lifestyle Properties Inc (ELS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ELS?
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