Equity Residential (EQR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 24,8 Mrd. $ · ISIN US29476L1070
Was ist Equity Residential wirklich wert?
Equity Residential
EQR · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 88 % über unserem Fair Value von 36,19 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (62,55 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (26,26 $ bis 62,55 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 47,99 $ – 79,08 $ · Fair‑Value‑Band 26,26 $ – 62,55 $ · der Kurs von 68,14 $ notiert über dem Fair Value von 36,19 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Equity Residential (EQR) notiert aktuell bei 68,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,19 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 50,82 $ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,14 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,74 $, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equity Residential einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 30,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,26 $ (Bear Case) bis 62,55 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68,14 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, EQR ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (50,82 $) gegenüber Substanzwert (19,74 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Equity Residential setzt sich dafür ein, Gemeinschaften zu schaffen, in denen Menschen gedeihen. Das Unternehmen, ein Mitglied des S&P 500, besitzt und verwaltet 312 Mietobjekte, bestehend aus 85.190 Wohneinheiten, in dynamischen Metropolregionen in den gesamten USA mit Schwerpunkt auf wichtigen Küstenmärkten, diversifiziert durch eine gezielte Präsenz in …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Equity Residential setzt sich dafür ein, Gemeinschaften zu schaffen, in denen Menschen gedeihen. Das Unternehmen, ein Mitglied des S&P 500, besitzt und verwaltet 312 Mietobjekte, bestehend aus 85.190 Wohneinheiten, in dynamischen Metropolregionen in den gesamten USA mit Schwerpunkt auf wichtigen Küstenmärkten, diversifiziert durch eine gezielte Präsenz in den wachstumsstarken Metropolregionen Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth und Denver. Equity Residential wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Equity Residential entwickelte sich von 2,5 Mrd. $ (FY2021) auf 3,1 Mrd. $ (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (−4,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EQR ist 88 % überbewertet. Mit Essex Property Trust, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Equity Residential Stock: Analyst Estimates & Ratings
- Equity Residential (EQR) Stock Looks Reasonable Following Its 17% Three Year Return
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 45 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Essex Property Trust, Inc ESS | 284,03 $ | 177,90 $ | −37 % |
| Invitation Homes INVH | 29,78 $ | 15,91 $ | −47 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | 129,36 $ | 65,28 $ | −50 % |
| Sun Communities, Inc SUI | 118,34 $ | 121,64 $ | +3 % |
| UDR, Inc UDR | 37,51 $ | 19,76 $ | −47 % |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | 34,56 $ | 21,07 $ | −39 % |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | 65,44 $ | 20,93 $ | −68 % |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | 105,96 $ | 41,51 $ | −61 % |
| Millrose Properties, Inc MRP | 31,72 $ | 41,87 $ | +32 % |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust CARUN | 33,70 C$ | 21,86 C$ | −35 % |
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Häufige Fragen
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