Invitation Homes Inc. (INVH) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 16,9 Mrd. $ · ISIN US46187W1071
Was ist Invitation Homes Inc. wirklich wert?
Invitation Homes Inc.
INVH · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 79 % über unserem Fair Value von 15,91 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 16,82 $ auf 15,91 $ (−5,4 %) seit 26.07.2026. Aktienkurs −6,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,41 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,10 $ – 39,14 $ · Fair‑Value‑Band 12,62 $ – 20,41 $ · der Kurs von 28,45 $ notiert über dem Fair Value von 15,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Invitation Homes Inc. (INVH) notiert aktuell bei 28,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,92 $ je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,45 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 8,89 $, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Invitation Homes Inc. einen Umsatz von 2,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,62 $ (Bear Case) bis 20,41 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,45 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, INVH ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,92 $) gegenüber Wachstums-DCF (8,89 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn INVH den Fair Value erreicht
Leg INVH auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Invitation Homes ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Einfamilienhäusern zur Vermietung und bietet Bewohnern hochwertige Häuser in begehrten Vierteln in den Vereinigten Staaten. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Invitation Homes ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Einfamilienhäusern zur Vermietung und bietet Bewohnern hochwertige Häuser in begehrten Vierteln in den Vereinigten Staaten. Zum 31. Dezember 2025 sind wir alleiniger Eigentümer von 86.192 Häusern zur Vermietung, gemeinsamer Eigentümer von 8.006 Häusern zur Vermietung und bieten professionelle Immobilien- und Vermögensverwaltungsdienste für Dritte für weitere 15.866 Häuser an, die sich alle hauptsächlich in 16 Kernmärkten im ganzen Land befinden. Diese Häuser tragen dazu bei, den Bedürfnissen einer wachsenden Zahl von Amerikanern gerecht zu werden, die auf die Einfachheit, Flexibilität und Ersparnis des Leasings zählen. Wir bieten unseren Bewohnern Zugang zu modernisierten Häusern mit Funktionen, die sie schätzen, sowie die Nähe zu Arbeitsplätzen und guten Schulen. Die anhaltende Nachfrage nach unserem Produkt beweist, dass die Auswahl und Flexibilität, die wir bieten, für viele Menschen attraktiv ist. Wir sind in Märkten mit starken Nachfragetreibern, hohen Eintrittsbarrieren und hohem Potenzial für Mietsteigerungen tätig, vor allem im Westen der USA, in Florida und im Südosten der USA. Durch eine disziplinierte Markt- und Vermögensauswahl sowie durch strategische Fusionen und Übernahmen haben wir unsere Portfolios im Allein- und Miteigentum so konzipiert, dass sie die betrieblichen Vorteile der lokalen Dichte sowie Skaleneffekte nutzen, die unserer Meinung nach nicht ohne weiteres reproduziert werden können. Seit unserer Gründung im Jahr 2012 haben wir eine bewährte, vertikal integrierte Betriebsplattform aufgebaut, die es uns ermöglicht, sowohl die Häuser, die wir besitzen, als auch die, die wir im Auftrag anderer verwalten, effektiv und effizient zu erwerben, zu renovieren, zu vermieten, zu warten und zu verwalten. Das Portfolio an Häusern, die wir besitzen, ist durchschnittlich etwa 1.880 Quadratmeter groß und verfügt über drei bis vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Dies spricht eine Bewohnerbasis an, die unserer Meinung nach weniger vorübergehend ist als ein typischer Mehrfamilienbewohner.Wir investieren in die Vorabrenovierung von Häusern in unserem Portfolio, um den Kapitalbedarf zu decken, laufende Wartungskosten zu senken und die Nachfrage der Bewohner anzukurbeln. Invitation Homes Inc. wurde am 6. Juni 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Invitation Homes Inc. entwickelte sich von 2,0 Mrd. $ (FY2021) auf 2,7 Mrd. $ (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 588 Mio. $ (+22,5 %/Jahr seit FY2021).
INVH ist 79 % überbewertet. Mit EQR vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Invitation Homes Announces Release of 2025 Impact Report
- Why Is Invitation Home (INVH) Down 1.5% Since Last Earnings Report?
- Invitation Homes Names Chief Technology Officer
- Invitation Homes Names Executive Vice Presidents
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 45 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| EQR EQR | 66,79 $ | 36,19 $ | −46 % |
| Essex Property Trust, Inc ESS | 284,03 $ | 177,90 $ | −37 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | 129,36 $ | 65,28 $ | −50 % |
| Sun Communities, Inc SUI | 118,34 $ | 121,64 $ | +3 % |
| UDR, Inc UDR | 37,51 $ | 19,76 $ | −47 % |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | 34,56 $ | 21,07 $ | −39 % |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | 65,44 $ | 20,93 $ | −68 % |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | 105,96 $ | 41,51 $ | −61 % |
| Millrose Properties, Inc MRP | 31,72 $ | 41,87 $ | +32 % |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust CARUN | 33,70 C$ | 21,86 C$ | −35 % |
Invitation Homes Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Invitation Homes Inc. (INVH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INVH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INVH?
Wie hoch ist der Umsatz von Invitation Homes Inc. (INVH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INVH?
Zahlt Invitation Homes Inc. eine Dividende?
Invitation Homes Inc. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Invitation Homes Inc. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.