Millrose Properties, Inc. (MRP) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 5,0 Mrd. $ · ISIN US6011371027
Was ist Millrose Properties, Inc. wirklich wert?
Millrose Properties, Inc.
MRP · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 24 % unter unserem Fair Value von 41,87 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +7,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (28,39 $ bis 52,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (19 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
19‑Monats‑Spanne 18,45 $ – 32,09 $ · Fair‑Value‑Band 28,39 $ – 52,34 $ · der Kurs von 31,72 $ notiert unter dem Fair Value von 41,87 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Millrose Properties, Inc. (MRP) notiert aktuell bei 31,72 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,87 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 355,83 $ je Aktie; damit liegen 9 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,72 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 23,86 $, und 6 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Millrose Properties, Inc. einen Umsatz von 713 Mio. $ bei einer Nettomarge von 65,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 135,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,39 $ (Bear Case) bis 52,34 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,72 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, MRP ist mit 32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (355,83 $) gegenüber Dividendendiskontierung (23,86 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Millrose Properties, Inc. ist die führende Plattform für die Option von Wohnimmobilien für Wohnimmobilienbauer. Das Unternehmen ist auf den Erwerb und die horizontale Entwicklung von Grundstücken spezialisiert, um eine vorhersehbare, just-in-time-Versorgung mit fertiggestellten Wohngrundstücken bereitzustellen – der knappsten und geschäftskritischsten …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Millrose Properties, Inc. ist die führende Plattform für die Option von Wohnimmobilien für Wohnimmobilienbauer. Das Unternehmen ist auf den Erwerb und die horizontale Entwicklung von Grundstücken spezialisiert, um eine vorhersehbare, just-in-time-Versorgung mit fertiggestellten Wohngrundstücken bereitzustellen – der knappsten und geschäftskritischsten Ressource in der Wohnungsbaubranche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Landbankiers nutzt Millrose eine proprietäre Technologieplattform, die Echtzeit-Feedback und Datenanalysen liefert, um Akquisitionsentscheidungen voranzutreiben. Jede Transaktion im Millrose-Portfolio wird einer strengen unabhängigen Due-Diligence-Prüfung unterzogen, um attraktive Renditen und langfristige Rentabilität sicherzustellen. Durch die Aktivierung eines Asset-Light-Modells bietet Millrose seine Vielfalt Liste der Hausbaupartner mit der strategischen Flexibilität, Produktionsmengen aufrechtzuerhalten und die Bilanzeffizienz in allen Marktumgebungen zu optimieren. Millrose Properties, Inc. hat seinen Sitz in Miami, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Millrose Properties, Inc. entwickelte sich von 0 $ (FY2022) auf 600 Mio. $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 380 Mio. $.
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Millrose Properties to Provide Capital Support for Dream Finders Homes' Announced Acquisition of Beazer Homes with Up to $1.25 Billion Commi
- Millrose Properties, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary
- Millrose Properties Reports Second Quarter 2026 Financial Results
- Millrose Properties to Provide Permanent Capital Solution to JPI for Multifamily Housing Development
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 45 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| EQR EQR | 66,79 $ | 36,19 $ | −46 % |
| Essex Property Trust, Inc ESS | 284,03 $ | 177,90 $ | −37 % |
| Invitation Homes INVH | 29,78 $ | 15,91 $ | −47 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | 129,36 $ | 65,28 $ | −50 % |
| Sun Communities, Inc SUI | 118,34 $ | 121,64 $ | +3 % |
| UDR, Inc UDR | 37,51 $ | 19,76 $ | −47 % |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | 34,56 $ | 21,07 $ | −39 % |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | 65,44 $ | 20,93 $ | −68 % |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | 105,96 $ | 41,51 $ | −61 % |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust CARUN | 33,70 C$ | 21,86 C$ | −35 % |
Millrose Properties, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Millrose Properties, Inc. (MRP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MRP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRP?
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Wie hoch ist die Nettomarge von MRP?
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