Antofagasta PLC (ANTO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 34,4 Mrd. GBX · ISIN GB0000456144

Was ist Antofagasta PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,50 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,91 £ – 44,55 £ · Fair‑Value‑Band 12,90 £ – 21,50 £ · der Kurs von 39,15 £ notiert über dem Fair Value von 17,20 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Antofagasta PLC (ANTO) notiert aktuell bei 39,15 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,20 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 25,71 £ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,15 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,59 £, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Antofagasta PLC einen Umsatz von 8,6 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 15,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,90 £ (Bear Case) bis 21,50 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,15 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, ANTO ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2984 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (25,71 £) gegenüber Dividendendiskontierung (6,59 £). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Antofagasta plc ist als Bergbauunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Los Pelambres, Centinela, Antucoya, Zaldívar, Exploration und Evaluierung sowie Transport tätig. Das Unternehmen produziert Kupferkathoden und Kupferkonzentrate; Molybdänkonzentrate; sowie Gold- und Silbernebenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Antofagasta plc ist als Bergbauunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Los Pelambres, Centinela, Antucoya, Zaldívar, Exploration und Evaluierung sowie Transport tätig. Das Unternehmen produziert Kupferkathoden und Kupferkonzentrate; Molybdänkonzentrate; sowie Gold- und Silbernebenprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bergbaukunden im Norden Chiles Schienen- und Straßenfrachtdienste an. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Explorationsprojekte in verschiedenen Ländern. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, der Schweiz, Spanien, Deutschland, dem übrigen Europa, Chile, dem übrigen Lateinamerika, den Vereinigten Staaten, Japan, China, Singapur, Südkorea, Hongkong und dem übrigen Asien. Das Unternehmen wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich. Antofagasta plc ist eine Tochtergesellschaft der Metalinvest Anstalt.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Antofagasta PLC entwickelte sich von 7,5 Mrd. $ (FY2021) auf 8,8 Mrd. $ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (+1,3 %/Jahr seit FY2021).

ANTO ist 128 % überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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