Chongqing Water Group Co Ltd (601158) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 19,8 Mrd. CNY (≈ 2,5 Mrd. €) · ISIN CNE100000MT0
Was ist Chongqing Water Group Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 49 % über unserem Fair Value von 2,77 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,91 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,86 ¥ – 6,12 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,15 ¥ – 2,91 ¥ · der Kurs von 4,12 ¥ notiert über dem Fair Value von 2,77 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Chongqing Water Group Co Ltd (601158) notiert aktuell bei 4,12 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,77 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,86 ¥ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,12 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,3500 ¥, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chongqing Water Group Co Ltd einen Umsatz von 7,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 11,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,9 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,15 ¥ (Bear Case) bis 2,91 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,12 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, 601158 ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0156 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,86 ¥) gegenüber Wachstums-DCF (0,3500 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Chongqing Water Group Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Schlammbehandlung und -entsorgung, Maschinenbau und anderen Geschäften tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und Lieferung von Leitungswasser tätig; Abwasseraufbereitung; und recyceltes Wasser.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chongqing Water Group Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Schlammbehandlung und -entsorgung, Maschinenbau und anderen Geschäften tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und Lieferung von Leitungswasser tätig; Abwasseraufbereitung; und recyceltes Wasser. Sie betreibt und verwaltet Leitungswasser- und Kläranlagen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im kommunalen öffentlichen Bauwesen; Bauwesen; Wasserschutz und Wasserkrafttechnik; Elektromaschinenbau und sonstiger Ingenieurbau; Umweltverschmutzungskontrolle, Bauingenieurwesen und kommunale öffentliche Ingenieuraufsicht; und Herstellung von Wasserversorgungs- und Entwässerungsgeräten. Darüber hinaus verkauft es Materialien; und installiert Rohrleitungen und Wasserzähler usw. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die physikalische, chemische und biochemische Behandlung von häuslichem und industriellem Abwasser, anfänglichem Regenwasser und anderem Abwasser und stellt so die Einhaltung nationaler Umweltstandards vor der Einleitung sicher; verwaltet Nassschlamm aus städtischen Kläranlagen und nutzt dabei aerobe Fermentation, Mitverbrennung, Kraft-Wärme-Kopplung und thermische Trocknung, um eine Reduzierung, Stabilisierung und Unbedenklichkeit zu erreichen. Das Unternehmen war früher als Chongqing Water Holding (Group) Co., Ltd. bekannt. Chongqing Water Group Co.,Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Chongqing, China. Chongqing Water Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Chongqing Derun Environment Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chongqing Water Group Co Ltd entwickelte sich von 7,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 7,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 809 Mio. CNY (−21,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601158 ist 49 % überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 64 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 138,30 $ | 65,80 $ | −52 % |
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 41,10 $ | 21,81 $ | −47 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,15 HK$ | 12,82 HK$ | +57 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,61 ¥ | 33,29 ¥ | +12 % |
| American States Water Company AWR | 89,88 $ | 47,94 $ | −47 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,35 ¥ | 9,09 ¥ | +24 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | 62,57 $ | 25,29 $ | −60 % |
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Häufige Fragen
Ist Chongqing Water Group Co Ltd (601158) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601158?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601158?
Wie hoch ist der Umsatz von Chongqing Water Group Co Ltd (601158)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601158?
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