Guangdong Investment Ltd (0270) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. 50,7 Mrd. HK$ (≈ 5,6 Mrd. €) · ISIN HK0270001396

Was ist Guangdong Investment Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,61 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,94 HK$ – 8,85 HK$ · Fair‑Value‑Band 9,61 HK$ – 16,02 HK$ · der Kurs von 8,82 HK$ notiert unter dem Fair Value von 12,82 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangdong Investment Ltd (0270) notiert aktuell bei 8,82 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,82 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 15,60 HK$ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,82 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,40 HK$, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Investment Ltd einen Umsatz von 19,3 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 24,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,1 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,61 HK$ (Bear Case) bis 16,02 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,82 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 0270 ist mit 45 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2842 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (15,60 HK$) gegenüber Substanzwert (4,40 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Wasserressourcen, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Kaufhausbetrieb, Hotelbesitz, Betrieb und Management von Energieprojekten sowie Straßen- und Brückenbetrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Wasserressourcen, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Kaufhausbetrieb, Hotelbesitz, Betrieb und Management von Energieprojekten sowie Straßen- und Brückenbetrieb tätig. Das Unternehmen bietet Wasserverteilung, Abwasseraufbereitung sowie die Installation und Beratung von Wasserleitungen an. baut Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungsinfrastruktur; und verkauft Maschinen. Darüber hinaus investiert sie in verschiedene Immobilien und vermietet diese; und bietet Hausverwaltungsdienstleistungen für verschiedene Gewerbeimmobilien an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kaufhäuser sowie den Verkauf von Waren und Konzessionären; sowie Verwaltung und Untervermietung von Betriebsflächen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb von Kohlekraftwerken beteiligt, die Strom und Dampf liefern; und Hotels sowie Erbringung von Hotelmanagementdienstleistungen für Dritte. Das Unternehmen investiert in verschiedene Straßen- und Brückenprojekte, die sich mit dem Betrieb und der Straßenverwaltung von mautpflichtigen Straßen befassen. und bietet Treasury-, Marketingmanagement- und Umwelttechnikdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Union Globe Development Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1987 in Guangdong Investment Limited. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guangdong Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von GDH Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Investment Ltd entwickelte sich von 29,7 Mrd. HK$ (FY2021) auf 18,8 Mrd. HK$ (FY2025), rund −10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,7 Mrd. HK$ (−0,2 %/Jahr seit FY2021).

0270 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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