Grandblue Environment Co Ltd (600323) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 24,0 Mrd. CNY (≈ 3,1 Mrd. €) · ISIN CNE000001675
Was ist Grandblue Environment Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 10 % unter unserem Fair Value von 33,29 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (19,12 ¥ bis 57,62 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,88 ¥ – 32,47 ¥ · Fair‑Value‑Band 19,12 ¥ – 57,62 ¥ · der Kurs von 29,99 ¥ notiert unter dem Fair Value von 33,29 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Grandblue Environment Co Ltd (600323) notiert aktuell bei 29,99 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,29 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 62,64 ¥ je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,99 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,01 ¥, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grandblue Environment Co Ltd einen Umsatz von 15,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 14,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 26,1 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,12 ¥ (Bear Case) bis 57,62 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,99 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 600323 ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,06 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (62,64 ¥) gegenüber Substanzwert (12,01 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Grandblue Environment Co., Ltd. ist in den Bereichen Wasserversorgung, Entwässerung, Abfallbehandlung und Energie in China tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Grandblue Environment Co., Ltd. ist in den Bereichen Wasserversorgung, Entwässerung, Abfallbehandlung und Energie in China tätig. Das Unternehmen bietet Wasseraufnahme, Wasserproduktion, Wasserübertragung und Trinkwasserdienstleistungen an; und Abwasseraufbereitung sowie den Betrieb und die Wartung von Pipelinenetzen und verwaltet und kontrolliert Abwasseranlagen, Entwässerungspipelinenetze und Pumpstationen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Müllverbrennung, Stromerzeugung, Schlammentsorgung, Flugascheentsorgung, Aschedeponie, Abfalldeponie, Umweltschutztechnik für feste Abfälle und Abwasserentsorgung tätig. Pipeline-Erdgas, Flaschengas, Wasserstoff und andere Multi-Energie-Versorgung; und Vermögensverwaltungsunternehmen. Grandblue Environment Co., Ltd. war früher als Nanhai Development Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2013 in Grandblue Environment Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Foshan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grandblue Environment Co Ltd entwickelte sich von 11,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 13,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mrd. CNY (+14,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +18,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
600323 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 64 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 138,30 $ | 65,80 $ | −52 % |
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 41,10 $ | 21,81 $ | −47 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,15 HK$ | 12,82 HK$ | +57 % |
| American States Water Company AWR | 89,88 $ | 47,94 $ | −47 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,35 ¥ | 9,09 ¥ | +24 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,14 ¥ | 2,77 ¥ | −33 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | 62,57 $ | 25,29 $ | −60 % |
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Häufige Fragen
Ist Grandblue Environment Co Ltd (600323) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600323?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600323?
Wie hoch ist der Umsatz von Grandblue Environment Co Ltd (600323)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600323?
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