California Water Service Group (CWT) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 3,0 Mrd. $ · ISIN US1307881029

Was ist California Water Service Group wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,63 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (23,75 $ bis 43,63 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40,19 $ – 65,07 $ · Fair‑Value‑Band 23,75 $ – 43,63 $ · der Kurs von 50,53 $ notiert über dem Fair Value von 33,56 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

California Water Service Group (CWT) notiert aktuell bei 50,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,56 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 33,56 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 50,53 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,85 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte California Water Service Group einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,75 $ (Bear Case) bis 43,63 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50,53 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, CWT ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5198 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (33,56 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,85 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die California Water Service Group bietet über ihre Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen in Kalifornien, Washington, New Mexico, Hawaii und Texas an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die California Water Service Group bietet über ihre Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen in Kalifornien, Washington, New Mexico, Hawaii und Texas an. Das Unternehmen befasst sich mit der Produktion, dem Kauf, der Lagerung, der Aufbereitung, der Prüfung, der Verteilung und dem Verkauf von Wasser für häusliche, industrielle, öffentliche und Bewässerungszwecke sowie für Brandschutzdienste. Das Unternehmen bietet seine Dienste rund 500.000 Kundenanschlüssen in 20 Bezirken an; etwa 6.800 Wasser- und Abwasserkundenanschlüsse auf den Inseln Kauai, Maui, Oahu und Hawaii; etwa 38.500 Kundenverbindungen in den Gebieten Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, Rainier, Yelm und Gig Harbor; und etwa 11.800 Wasser- und Abwasserkundenanschlüsse in den Systemen Rio Communities, Rio Del Oro, Meadow Lake, Indian Hills, Squaw Valley, Elephant Butte, Morningstar, Sandia Knolls, Juan Tomas, Monterey und Cypress Gardens. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Bereitstellung nicht regulierter wasserbezogener Dienstleistungen, einschließlich des Betriebs von kommunalen Wassersystemen, privaten Wassersystemen und Recyclingwasserverteilungssystemen; Wassersystembetrieb, Zählerablesung und Abrechnungsdienste für private Unternehmen und Kommunen; Vermietung von Kommunikationsantennenstandorten auf seinen Grundstücken; und Abrechnung optionaler Haftpflichtversicherungsprogramme für seine Privatkunden. Darüber hinaus bietet es Abwassersammel- und -aufbereitungsdienste an. Die California Water Service Group wurde 1926 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von California Water Service Group entwickelte sich von 791 Mio. $ (FY2021) auf 1,0 Mrd. $ (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 128 Mio. $ (+6,1 %/Jahr seit FY2021).

CWT ist 51 % überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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