American States Water Company (AWR) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 3,3 Mrd. $ · ISIN US0298991011
Was ist American States Water Company wirklich wert?
American States Water Company
AWR · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 87 % über unserem Fair Value von 47,94 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59,93 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 62,95 $ – 93,76 $ · Fair‑Value‑Band 34,77 $ – 59,93 $ · der Kurs von 89,65 $ notiert über dem Fair Value von 47,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
American States Water Company (AWR) notiert aktuell bei 89,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 51,64 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 89,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 17,57 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American States Water Company einen Umsatz von 679 Mio. $ bei einer Nettomarge von 19,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 924 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34,77 $ (Bear Case) bis 59,93 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 89,65 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, AWR ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9826 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (51,64 $) gegenüber Gewinnbasiert (17,57 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
Benachrichtige mich, wenn AWR den Fair Value erreicht
Leg AWR auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die American States Water Company beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Wasser- und Stromdienstleistungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie- und andere Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasser, Strom und Vertragsdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die American States Water Company beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Wasser- und Stromdienstleistungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie- und andere Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasser, Strom und Vertragsdienstleistungen. Das Unternehmen kauft, produziert, verteilt und verkauft Wasser und verteilt Strom. Es versorgt etwa 265.100 Kunden mit Wasser; und verteilt Strom an rund 24.900 Kunden in mehreren Berggemeinden des San Bernardino County in Kalifornien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasser- und/oder Abwasserdienstleistungen für verschiedene militärische Einrichtungen an. Die American States Water Company wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Dimas, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von American States Water Company entwickelte sich von 499 Mio. $ (FY2021) auf 658 Mio. $ (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 130 Mio. $ (+8,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AWR ist 87 % überbewertet. Mit SBS vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- American States Water (AWR) Raises Dividend Again, But Is The Valuation Already Priced In
- American States Water Company (AWR): This Quiet Dividend King Keeps Raising the Bar
- American States Water Co's Dividend Analysis
- Can AWR Continue Raising Dividends for Long-Term Shareholders?
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 64 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 138,30 $ | 65,80 $ | −52 % |
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 41,10 $ | 21,81 $ | −47 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,15 HK$ | 12,82 HK$ | +57 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,61 ¥ | 33,29 ¥ | +12 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,35 ¥ | 9,09 ¥ | +24 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,14 ¥ | 2,77 ¥ | −33 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | 62,57 $ | 25,29 $ | −60 % |
American States Water Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist American States Water Company (AWR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AWR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AWR?
Wie hoch ist der Umsatz von American States Water Company (AWR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AWR?
Zahlt American States Water Company eine Dividende?
American States Water Company in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und American States Water Company liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.