H2O America (HTO) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 2,6 Mrd. $ · ISIN US7843051043
Was ist H2O America wirklich wert?
H2O America
HTO · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 155 % über unserem Fair Value von 25,29 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 41,30 $ auf 25,29 $ (−38,8 %) seit 14.07.2026. Aktienkurs +3,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,31 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (17,44 $ bis 43,31 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43,27 $ – 75,71 $ · Fair‑Value‑Band 17,44 $ – 43,31 $ · der Kurs von 64,56 $ notiert über dem Fair Value von 25,29 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
H2O America (HTO) notiert aktuell bei 64,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 41,30 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 64,56 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 18,85 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte H2O America einen Umsatz von 816 Mio. $ bei einer Nettomarge von 12,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,44 $ (Bear Case) bis 43,31 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64,56 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, HTO ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8289 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (41,30 $) gegenüber Gewinnbasiert (18,85 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
H2O America bietet über seine Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, dem Kauf, der Lagerung, der Reinigung, dem Vertrieb sowie dem Groß- und Einzelhandel von Wasser- und Abwasserdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
H2O America bietet über seine Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und andere damit verbundene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, dem Kauf, der Lagerung, der Reinigung, dem Vertrieb sowie dem Groß- und Einzelhandel von Wasser- und Abwasserdienstleistungen. und liefert Grundwasser aus Brunnen, Oberflächenwasser aus Abfluss und Umleitung von Wassereinzugsgebieten, aufbereitetes Wasser und importiertes Wasser, das vom Valley Water District gekauft wurde. Es bietet auch nichttarifliche Dienstleistungen an, darunter den Betrieb von Wassersystemen, Wartungsverträge und die Anmietung von Antennenstandorten. Vertragsdienstleistungen, Kanalisationsarbeiten und andere wasserbezogene Dienstleistungen; und ein Linebacker-Schutzplan für öffentliche Trinkwasserkunden in Connecticut und Maine. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasserdienstleistungen an; besitzt unbebautes Land in Kalifornien; und Gewerbeimmobilien und Grundstücke in Connecticut. Das Unternehmen hieß früher SJW Group und änderte im Mai 2025 seinen Namen in H2O America. H2O America wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von H2O America entwickelte sich von 574 Mio. $ (FY2021) auf 801 Mio. $ (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 103 Mio. $ (+14,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HTO ist 155 % überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- H2O America Receives Regulatory Approval for Texas Subsidiary’s Acquisition of Quadvest
- OKLO, HTO draw highest short interest in utilities sector; PCG and WTRG see lowest short interest
- Hellenic Telecommunications Organization (ATSE:HTO) Stock Gets Fair Value Bump After Analyst Revisions
- H2O America Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 64 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 78/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 138,30 $ | 65,80 $ | −52 % |
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 41,10 $ | 21,81 $ | −47 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,15 HK$ | 12,82 HK$ | +57 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,61 ¥ | 33,29 ¥ | +12 % |
| American States Water Company AWR | 89,88 $ | 47,94 $ | −47 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,35 ¥ | 9,09 ¥ | +24 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,14 ¥ | 2,77 ¥ | −33 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
H2O America mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist H2O America (HTO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HTO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HTO?
Wie hoch ist der Umsatz von H2O America (HTO)?
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