Chengdu Xingrong Investment Co Ltd (000598) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 21,0 Mrd. CNY (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN CNE000000HN4
Was ist Chengdu Xingrong Investment Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 21 % unter unserem Fair Value von 9,09 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (6,02 ¥ bis 12,16 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,25 ¥ – 8,20 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,02 ¥ – 12,16 ¥ · der Kurs von 7,22 ¥ notiert unter dem Fair Value von 9,09 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd (000598) notiert aktuell bei 7,22 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,09 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 15,36 ¥ je Aktie; damit liegen 13 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,22 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,24 ¥, und 12 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chengdu Xingrong Investment Co Ltd einen Umsatz von 9,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 22,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,5 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,02 ¥ (Bear Case) bis 12,16 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,22 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 000598 ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3024 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (15,36 ¥) gegenüber Wachstums-DCF (0,0900 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. ist im Leitungswassergeschäft in China tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Wassergewinnung aus Wasserquellen, der Wasseraufbereitung, dem Transport von Wasserleitungen sowie dem Verkauf und Kundendienst von Leitungswasser.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. ist im Leitungswassergeschäft in China tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Wassergewinnung aus Wasserquellen, der Wasseraufbereitung, dem Transport von Wasserleitungen sowie dem Verkauf und Kundendienst von Leitungswasser. Das Unternehmen ist auch im Abwasseraufbereitungsgeschäft tätig, beispielsweise für städtisches und ländliches häusliches Abwasser und Industrieabwasser. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Umweltschutzgeschäft tätig, einschließlich der Stromerzeugung durch Müllverbrennung, der Behandlung von Deponiesickerwasser, der Entsorgung von Schlamm und Lebensmittelabfällen sowie im Ingenieurwesen. Das Unternehmen war früher als Chengdu Xingrong Investment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chengdu Xingrong Investment Co Ltd entwickelte sich von 6,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 9,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mrd. CNY (+7,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
000598 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 64 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 138,30 $ | 65,80 $ | −52 % |
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 41,10 $ | 21,81 $ | −47 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,15 HK$ | 12,82 HK$ | +57 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,61 ¥ | 33,29 ¥ | +12 % |
| American States Water Company AWR | 89,88 $ | 47,94 $ | −47 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,14 ¥ | 2,77 ¥ | −33 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | 62,57 $ | 25,29 $ | −60 % |
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Häufige Fragen
Ist Chengdu Xingrong Investment Co Ltd (000598) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000598?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000598?
Wie hoch ist der Umsatz von Chengdu Xingrong Investment Co Ltd (000598)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000598?
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