Essential Utilities Inc (WTRG) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 10,9 Mrd. $ · ISIN US29670G1022
Was ist Essential Utilities Inc wirklich wert?
Essential Utilities Inc
WTRG · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 91 % über unserem Fair Value von 21,81 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (16,36 $ bis 30,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,61 $ – 46,66 $ · Fair‑Value‑Band 16,36 $ – 30,34 $ · der Kurs von 41,55 $ notiert über dem Fair Value von 21,81 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Essential Utilities Inc (WTRG) notiert aktuell bei 41,55 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,81 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 32,49 $ je Aktie; damit liegt 1 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,55 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,00 $, und 14 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Essential Utilities Inc einen Umsatz von 2,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,36 $ (Bear Case) bis 30,34 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,55 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, WTRG ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4124 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (32,49 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,00 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Essential Utilities, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften regulierte Versorgungsunternehmen, die Wasser-, Abwasser- und Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten bereitstellen. Das Unternehmen arbeitet mit reguliertem Wasser; und reguliertes Erdgas.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Essential Utilities, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften regulierte Versorgungsunternehmen, die Wasser-, Abwasser- und Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten bereitstellen. Das Unternehmen arbeitet mit reguliertem Wasser; und reguliertes Erdgas. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für den Schutz von Versorgungsleitungen und Reparaturdienste für Haushalte an. Gasvermarktungs- und -produktionsaktivitäten; und Erdgasverteilungsdienste. Unter den Marken Aqua und Peoples beliefert das Unternehmen rund 5,5 Millionen private Wasser-, Gewerbewasser-, Brandschutz-, Industriewasser-, Abwasser- und andere Wasser- und Versorgungskunden in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia und Kentucky. Das Unternehmen hieß früher Aqua America, Inc. und änderte im Februar 2020 seinen Namen in Essential Utilities, Inc.. Essential Utilities, Inc. wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bryn Mawr, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Essential Utilities Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 616 Mio. $ (+9,3 %/Jahr seit FY2021).
WTRG ist 91 % überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Will Customer Growth Support Essential Utilities ' Long-Term Earnings?
- American Water and Essential Utilities Announce Expiration of Hart-Scott-Rodino Waiting Period for Proposed Merger
- Essential Utilities (WTRG) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Before You Dig a Hole, Make 811 Your Goal: Essential Utilities Recognizes 811 Day and the Importance of Safe Digging
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 64 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 138,30 $ | 65,80 $ | −52 % |
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,15 HK$ | 12,82 HK$ | +57 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,61 ¥ | 33,29 ¥ | +12 % |
| American States Water Company AWR | 89,88 $ | 47,94 $ | −47 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,35 ¥ | 9,09 ¥ | +24 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,14 ¥ | 2,77 ¥ | −33 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | 62,57 $ | 25,29 $ | −60 % |
Essential Utilities Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Essential Utilities Inc (WTRG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WTRG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WTRG?
Wie hoch ist der Umsatz von Essential Utilities Inc (WTRG)?
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