Dar Al Arkan Real Estate Development Company (4300) Fair Value & Analyse

Immobilien · SA · Marktkap. 19.9B SAR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.71 SAR – 23.60 SAR · Fair‑Value‑Band 13.39 SAR – 22.31 SAR · der Kurs von 18.39 SAR notiert über dem Fair Value von 17.85 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dar Al Arkan Real Estate Development Company (4300) notiert aktuell bei 18.39 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.85 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dar Al Arkan Real Estate Development Company einen Umsatz von 4.1B SAR bei einer Nettomarge von 28.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.4B SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.39 SAR (Bear Case) bis 22.31 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.39 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 4300 ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17.85 SAR) gegenüber Substanzwert (13.79 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Dar Al Arkan Real Estate Development Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit der Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und dem Verkauf von Immobilienprojekten und damit verbundenen Aktivitäten im Königreich Saudi-Arabien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Dar Al Arkan Real Estate Development Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit der Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und dem Verkauf von Immobilienprojekten und damit verbundenen Aktivitäten im Königreich Saudi-Arabien. Es befasst sich mit der Verwaltung, dem Betrieb und der Instandhaltung von Wohn- und Gewerbegebäuden sowie öffentlichen Einrichtungen. Kauf von Grundstücken und Generalunternehmertätigkeit; Immobilieninvestitionen; sowie Vermietung und Immobilienverwaltung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dar Al Arkan Real Estate Development Company entwickelte sich von 2.5B SAR (FY2021) auf 3.9B SAR (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B SAR (+71.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.