Dar Alarkan Real Estate Development (4300) Fair Value & Analyse
Immobilien · SA · Marktkap. 22,8 Mrd. SAR (≈ 5,2 Mrd. €) · ISIN SA11U0S23612
Was ist Dar Alarkan Real Estate Development wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 17,85 SAR bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,71 SAR – 23,60 SAR · Fair‑Value‑Band 13,39 SAR – 22,31 SAR · der Kurs von 19,38 SAR notiert über dem Fair Value von 17,85 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Dar Alarkan Real Estate Development (4300) notiert aktuell bei 19,38 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,85 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 17,85 SAR je Aktie; damit liegen 2 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,38 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,79 SAR, und 5 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dar Alarkan Real Estate Development einen Umsatz von 4,1 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 28,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,4 Mrd. SAR. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,39 SAR (Bear Case) bis 22,31 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,38 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 4300 ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7444 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (17,85 SAR) gegenüber Substanzwert (13,79 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Dar Al Arkan Real Estate Development Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit der Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und dem Verkauf von Immobilienprojekten und damit verbundenen Aktivitäten im Königreich Saudi-Arabien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Dar Al Arkan Real Estate Development Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit der Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und dem Verkauf von Immobilienprojekten und damit verbundenen Aktivitäten im Königreich Saudi-Arabien. Es befasst sich mit der Verwaltung, dem Betrieb und der Instandhaltung von Wohn- und Gewerbegebäuden sowie öffentlichen Einrichtungen. Kauf von Grundstücken und Generalunternehmertätigkeit; Immobilieninvestitionen; sowie Vermietung und Immobilienverwaltung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dar Alarkan Real Estate Development entwickelte sich von 2,5 Mrd. SAR (FY2021) auf 3,9 Mrd. SAR (FY2025), rund +11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. SAR (+71,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +4,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 567 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 47,34 HK$ | 68,85 HK$ | +45 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
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Häufige Fragen
Ist Dar Alarkan Real Estate Development (4300) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4300?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4300?
Wie hoch ist der Umsatz von Dar Alarkan Real Estate Development (4300)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4300?
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