3M India Limited (3MINDIA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹383B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10,345). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹5,504 bis ₹10,345) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16,414 – ₹39,818 · Fair‑Value‑Band ₹5,504 – ₹10,345 · der Kurs von ₹35,340 notiert über dem Fair Value von ₹8,276. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

3M India Limited (3MINDIA) notiert aktuell bei ₹35,340, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8,276 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3M India Limited einen Umsatz von ₹50.9B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹6.5B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5,504 (Bear Case) bis ₹10,345 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹35,340 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 3MINDIA ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹12,465) gegenüber Substanzwert (₹1,052). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3M India Limited produziert und vertreibt verschiedene Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sicherheit und Industrie; Transport und Elektronik; Gesundheitspflege; und Verbraucher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3M India Limited produziert und vertreibt verschiedene Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sicherheit und Industrie; Transport und Elektronik; Gesundheitspflege; und Verbraucher. Das Unternehmen bietet Vinyl-, Polyester-, Folien- und spezielle Industrieklebebänder und -klebstoffe wie Abdeckbänder sowie Filament- und Verpackungsbänder an. funktionale und dekorative Grafiken; abriebfeste Folien; und andere Spezialmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische und chirurgische Bedarfsartikel an; medizinische Geräte; Haut- und Wundpflege sowie Produkte und Lösungen zur Infektionsprävention; Arzneimittelverabreichungssysteme; zahnmedizinische und kieferorthopädische Produkte; und Lebensmittelsicherheitsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Klebebänder für den Heim- und Bürobereich sowie Plattformen zum Schutz von Verpackungen. Notizblöcke, Spender, Markierungslösungen und Etiketten; und Fleckenschutzprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Command, Littmann, Nexcare, Post-it, Scotch-Brite und Scotch für die Branchen Automobil, kommerzielle Lösungen, Verbrauchermärkte, Design und Bau, Elektronik, Energie, Gesundheitswesen, Fertigung, Sicherheit und Transport. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. 3M India Limited ist eine Tochtergesellschaft der 3M Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3M India Limited entwickelte sich von ₹33.3B (FY2022) auf ₹50.9B (FY2026), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.2B (+17.7%/Jahr seit FY2022).

3MINDIA ist 77% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.