CK Hutchison Holdings Limited (0001) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 271 Mrd. HK$ (≈ 29,8 Mrd. €) · ISIN KYG217651051

Was ist CK Hutchison Holdings Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (55,25 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,22 HK$ – 74,00 HK$ · Fair‑Value‑Band 39,66 HK$ – 55,25 HK$ · der Kurs von 69,85 HK$ notiert über dem Fair Value von 55,25 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.09.2026.

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Analyse

CK Hutchison Holdings Limited (0001) notiert aktuell bei 69,85 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 55,25 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 203,26 HK$ je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 69,85 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 38,26 HK$, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CK Hutchison Holdings Limited einen Umsatz von 280 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 4,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 191 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 04.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39,66 HK$ (Bear Case) bis 55,25 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69,85 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, 0001 ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (203,26 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (38,26 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CK Hutchison Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in den Bereichen Häfen und damit verbundene Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation in Hongkong, Festlandchina, Europa, Kanada, Asien, Australien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CK Hutchison Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in den Bereichen Häfen und damit verbundene Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation in Hongkong, Festlandchina, Europa, Kanada, Asien, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Häfen und zugehörige Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation. Das Unternehmen investiert in, entwickelt und betreibt Häfen, die 295 Liegeplätze in 53 Häfen in 24 Ländern betreiben; und bietet logistische und transportbezogene Dienstleistungen wie Kreuzfahrtterminals, Vertriebszentren, Bahndienste und Schiffsreparaturanlagen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsmarken mit Geschäften, die Körperpflege-, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Lebensmittel und erlesene Weine, Unterhaltungselektronik und Elektrogeräte anbieten, und betreibt Supermärkte unter den Marken Watsons, PARKnSHOP und FORTRESS. und produziert und vertreibt Wasser und andere Getränke unter den Marken Watsons Water und Mr. Juicy. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Energieinfrastruktur, Transportinfrastruktur, Wasserinfrastruktur, Abfallmanagement, Abfallverwertung, Haushaltsinfrastruktur und andere infrastrukturbezogene Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Telekommunikations- und Datendienste an und ist als integriertes Energieunternehmen tätig. Darüber hinaus erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet, vermarktet und verkauft das Unternehmen Nutrazeutika, Pharmazeutika und landwirtschaftliche Produkte; bietet Schiffsbau- und Schiffsreparaturwerften, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Stromerzeugung und -verteilung sowie Gasverteilung. CK Hutchison Holdings Limited wurde 1828 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CK Hutchison Holdings Limited entwickelte sich von 281 Mrd. HK$ (FY2021) auf 280 Mrd. HK$ (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,8 Mrd. HK$ (−22,9 %/Jahr seit FY2021).

0001 ist 26 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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