Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co (000029) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 23.2B CNY

SS Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co 000029 · SHE

Kurs¥22.20

Fair Value¥4.60

Potenzial-79.3%

Qualität62/100

Beobachte Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 1.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

0.16% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (3/12)

Schmaler Burggraben 21/100

Evidenz: Mittel Spanne ¥3.31 – ¥5.88 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.56 – ¥33.53 · Fair‑Value‑Band ¥3.31 – ¥5.88 · der Kurs von ¥22.20 notiert über dem Fair Value von ¥4.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co (000029) notiert aktuell bei ¥22.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 285M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.31 (Bear Case) bis ¥5.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 000029 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (¥0.0600 bis ¥7.49). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen ¥2.90 ¥2.77 ¥2.27 76

Gordon-Wachstumsmodell ¥0.0400 ¥0.0800 ¥0.1300 70

DDM mehrstufig ¥0.0400 ¥0.0600 ¥0.0800 61

Alle 9 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell ¥0.0400 ¥0.0800 ¥0.1300 70

DDM mehrstufig ¥0.0400 ¥0.0600 ¥0.0800 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple ¥1.43 ¥1.91 ¥2.38 58

KBV-Multiple ¥1.43 ¥1.91 ¥2.38 55

EV/EBIT ¥5.68 ¥7.49 ¥9.30 53

EV/EBITDA ¥4.86 ¥6.40 ¥7.94 54

EV/Umsatz ¥3.24 ¥4.53 ¥5.81 43

Substanzwert

NCAV (Graham) ¥2.03 ¥2.71 ¥4.05 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen ¥2.90 ¥2.77 ¥2.27 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.53) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Benachrichtige mich, wenn 000029 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.2B CNY

Umsatzwachstum (J/J) -79.6%

Nettomarge 1.9%

Eigenkapitalrendite 0.7%

Free Cashflow −96.4M CNY FY2025

Operative Marge -10.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ¥0.0200

Dividendenrendite 0.2%

Gewinnwachstum (J/J) +719%

Nettoliquidität 285M CNY FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 26

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 100

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 81

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 44

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 34

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 41

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. entwickelt und verkauft Wohnimmobilien in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. entwickelt und verkauft Wohnimmobilien in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Immobilienvermietung und -verwaltung, Verkauf von kommerziellen Wohneinheiten, Einzelhandel und Warenhandel, Hotelgeschäft, Ingenieurbau, Geräteinstallation und -wartung, Bau, Innenausstattung und sonstigen Tätigkeiten tätig. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥100.0M (−18.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 20/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.5B CNY

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+262.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+32.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.8%

Ø Wachstum/Jahr (34J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.8%

Umsatz +2.8%/Jahr

FY21 ¥1.3B

FY22 ¥634M

FY23 ¥531M

FY24 ¥407M

FY25 ¥1.5B

Nettoergebnis −18.0%/Jahr

FY21 ¥221M

FY22 ¥154M

FY23 −¥251M

FY24 −¥177M

FY25 ¥100.0M

000029 ist 79% überbewertet. Mit Swiss Prime Site AG vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co · Fair Value
¥4.60 −79%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/000029" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Shenzhen Special Economic Zone Real Estate &amp; Properties (Group) Co · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">¥4.60</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−79%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/000029

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −79% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -11% · Untere 25%

Umsatzwachstum -80% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.2% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.95× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.83× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 13.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 41

ZUKUNFT 0 · Sektor 31

VERGANGENHEIT 3 · Sektor 18

GESUNDHEIT 99 · Sektor 74

DIVIDENDE 3 · Sektor 45

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Swiss Prime Site AG SPSN	CHF 128.80	CHF 44.83	-65%
Central Pattana Public Company CPN	66.00 THB	71.37 THB	+8%
Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE	₹1,591	₹645.21	-59%
The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD	₹1,905	₹701.74	-63%
Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325	17.55 SAR	11.60 SAR	-34%
Fastighets AB BALDB	kr 54.08	kr 70.70	+31%
Hainan Airport Infrastructure Co 600515	¥2.94	¥0.3300	-89%
Parque Arauco S.A PARAUCO	3,940 CLP	2,777 CLP	-30%
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. VESTA	59.57 MXN	52.49 MXN	-12%
Catena AB CATE	kr 400.00	kr 298.00	-26%

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Qualitätsaktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co (000029) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4.60 gegenüber einem Kurs von ¥22.20, rund −79% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 000029?

Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co liegt bei ¥4.60 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥22.20.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000029?

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co (000029)?

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.2B CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 000029?

Die Nettomarge von Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co liegt bei rund 1.9%, das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co eine Dividende?

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.16% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.