ShenZhen Special Economic Zone Real Estate & Properties Group Co Ltd (000029) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 23,2 Mrd. CNY (≈ 3,0 Mrd. €) · ISIN CNE0000009X5

Was ist ShenZhen Special Economic Zone Real Estate & Properties Group Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,88 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,56 ¥ – 33,53 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,31 ¥ – 5,88 ¥ · der Kurs von 22,16 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,60 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

ShenZhen Special Economic Zone Real Estate & Properties Group Co Ltd (000029) notiert aktuell bei 22,16 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,60 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 381,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 4,53 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,16 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,71 ¥, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ShenZhen Special Economic Zone Real Estate & Properties Group Co Ltd einen Umsatz von 1,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 285 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,31 ¥ (Bear Case) bis 5,88 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,16 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 000029 ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (4,53 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0600 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. entwickelt und verkauft Wohnimmobilien in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. entwickelt und verkauft Wohnimmobilien in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Immobilienvermietung und -verwaltung, Verkauf von kommerziellen Wohneinheiten, Einzelhandel und Warenhandel, Hotelgeschäft, Ingenieurbau, Geräteinstallation und -wartung, Bau, Innenausstattung und sonstigen Tätigkeiten tätig. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ShenZhen Special Economic Zone Real Estate & Properties Group Co Ltd entwickelte sich von 1,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 100,0 Mio. CNY (−18,0 %/Jahr seit FY2021).

000029 ist 382 % überbewertet. Mit Corem Property Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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