China Baoan Group Co Ltd (000009) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 20,9 Mrd. CNY (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN CNE000000222
Was ist China Baoan Group Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 328 % über unserem Fair Value von 1,65 ¥.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,07 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,00 ¥ – 28,57 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,24 ¥ – 2,07 ¥ · der Kurs von 7,07 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,65 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
China Baoan Group Co Ltd (000009) notiert aktuell bei 7,07 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,65 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 328,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 2,60 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,07 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,15 ¥, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Baoan Group Co Ltd einen Umsatz von 24,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 0,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,4 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,24 ¥ (Bear Case) bis 2,07 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,07 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, 000009 ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (2,60 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (1,15 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
China Baoan Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Negativelektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen bietet AC- und DC-Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge, Präzisionsmetallteile, Automobil-Kernkomponenten, Präzisionshydraulikkomponenten, Teile für die Unterhaltungselektronik, CNC-Werkzeugmaschinen und Industrieroboter an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
China Baoan Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Negativelektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen bietet AC- und DC-Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge, Präzisionsmetallteile, Automobil-Kernkomponenten, Präzisionshydraulikkomponenten, Teile für die Unterhaltungselektronik, CNC-Werkzeugmaschinen und Industrieroboter an. Das Unternehmen ist außerdem in der pharmazeutischen Produktion und im Vertrieb tätig, in krankenhausmedizinischen Dienstleistungen und ökologischer Landwirtschaft, in der Produktion und dem Verkauf von technischen Pestiziden, biologischen Pestiziden, biologischen Düngemitteln, mikrobiellen Mitteln, biologischen Futtermitteln, chinesischen und westlichen Arzneimitteln sowie anderen Produkten, in der ökologischen Landwirtschaft und anderen Bereichen sowie in der Bereitstellung von Krankenhausdiagnose- und Behandlungsdiensten. Darüber hinaus engagiert es sich im Immobilienentwicklungsgeschäft, in Investitionen und Finanzierungen, im Bergbau und der Gewinnung mineralischer Ressourcen sowie in anderen Bereichen, ebenso wie in der Entwicklung von Tourismusressourcen und Ferienanlagen, im Betrieb von Projektinvestitionen, in der Immobilienverwaltung, in der Lagerhaltung und Logistik sowie in anderen Branchen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Baoan Group Co Ltd entwickelte sich von 17,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 23,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 203 Mio. CNY (−33,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +22,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
000009 ist 328 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Conglomerates · 375 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ITOCHU Corporation ITOCHU19 | 7,20 THB | 14,40 THB | +100 % |
| 3M Company MMM | 178,83 $ | 76,87 $ | −57 % |
| Honeywell International Inc HON | 217,43 $ | 218,95 $ | +1 % |
| CITIC Limited 0267 | 13,02 HK$ | 26,04 HK$ | +100 % |
| Poste Italiane S.p.A PST | 26,90 € | 7,65 € | −72 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 106,30 HK$ | 36,88 HK$ | −65 % |
| SK Inc 034730 | 553.000 KRW | 615.077 KRW | +11 % |
| PT Astra International Tbk, ASII | 4.800 IDR | 9.600 IDR | +100 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 59,10 $ | 79,11 $ | +34 % |
| Kingboard Holdings 0148 | 45,52 HK$ | 32,91 HK$ | −28 % |
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Häufige Fragen
Ist China Baoan Group Co Ltd (000009) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000009?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000009?
Wie hoch ist der Umsatz von China Baoan Group Co Ltd (000009)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000009?
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