Woolworths Group Ltd (WOW) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. 47,9 Mrd. A$ (≈ 29,7 Mrd. €) · ISIN AU000000WOW2

Was ist Woolworths Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,80 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,66 A$ bis 17,80 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25,59 A$ – 40,66 A$ · Fair‑Value‑Band 5,66 A$ – 17,80 A$ · der Kurs von 40,32 A$ notiert über dem Fair Value von 8,33 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Woolworths Group Ltd (WOW) notiert aktuell bei 40,32 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,33 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 384,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 20,27 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,32 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,67 A$, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Woolworths Group Ltd einen Umsatz von 70,3 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,1 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,66 A$ (Bear Case) bis 17,80 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,32 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, WOW ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (20,27 A$) gegenüber Substanzwert (2,67 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Woolworths Group Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, W Living und Sonstige tätig. Das Segment Australian Food beschafft und verkauft Lebensmittel und verwandte Produkte; und bietet Dienstleistungen für Kunden in Australien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Woolworths Group Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, W Living und Sonstige tätig. Das Segment Australian Food beschafft und verkauft Lebensmittel und verwandte Produkte; und bietet Dienstleistungen für Kunden in Australien an. Das australische B2B-Segment befasst sich mit der Beschaffung und dem Vertrieb von Lebensmitteln und verwandten Produkten zum Weiterverkauf an andere Unternehmen sowie der Bereitstellung von Lieferkettendienstleistungen für Geschäftskunden in Australien. Das Segment New Zealand Food befasst sich mit der Beschaffung von Lebensmitteln, Getränken, Haushaltsgegenständen und verwandten Produkten; und bietet Dienstleistungen für Einzelhandelskunden in Neuseeland an. Das Segment W Living beschafft allgemeine Handelswaren an Kunden in Australien. Das Segment Sonstige betreibt den Quantium-Einzelhandelsladen. Das Unternehmen war früher als Woolworths Limited bekannt und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in Woolworths Group Limited. Woolworths Group Limited wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Bella Vista, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Woolworths Group Ltd entwickelte sich von 55,7 Mrd. A$ (FY2021) auf 69,1 Mrd. A$ (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 963 Mio. A$ (−17,5 %/Jahr seit FY2021).

WOW ist 384 % überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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