CP ALL Public Company (TCPD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 16.8B SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.49 SGD bis 3.19 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 1.60 SGD – 2.49 SGD · Fair‑Value‑Band 1.49 SGD – 3.19 SGD · der Kurs von 1.84 SGD notiert unter dem Fair Value von 2.36 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CP ALL Public Company (TCPD) notiert aktuell bei 1.84 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.36 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CP ALL Public Company einen Umsatz von 1.0T SGD bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 273B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.49 SGD (Bear Case) bis 3.19 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.84 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, TCPD ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.38 SGD) gegenüber Substanzwert (0.4256 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CP ALL Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter dem Namen 7-Eleven für andere Einzelhändler, hauptsächlich in Thailand, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Convenience-Stores, Großhandel, Einzelhandel und Einkaufszentren sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CP ALL Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter dem Namen 7-Eleven für andere Einzelhändler, hauptsächlich in Thailand, Malaysia und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Convenience-Stores, Großhandel, Einzelhandel und Einkaufszentren sowie Sonstiges. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Tiefkühlkostfabriken und Bäckereien. vertreibt verschiedene kommerzielle Karten und Tickets sowie Hardware und Ausrüstung; produziert, importiert, exportiert, vertreibt und handelt mit Lebensmitteln. Darüber hinaus entwirft und entwickelt das Unternehmen IT-Systeme; und bietet Rechnungszahlung, Schulungen und Seminare, digitale Technologie, Marketingaktivitäten, elektronische Zahlungsmittel, Vermögenszählung, Logistik und Vertrieb von Waren, technische und unterstützende Dienstleistungen, Lagerverwaltung, Beratung, Gebäudevermietung sowie Fracht-, Liefer- und Mietdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Katalog, Versicherungsmakler und Telekommunikation tätig. kommerzieller Handel; Investitionen in Einzelhandelsgeschäfte und Einkaufszentren sowie in die Verwaltung von Gewerbeflächen; und Vertrieb, Installation, Reparatur und Wartung von Einzelhandelsgeräten sowie Produktion von gerösteten Kaffeebohnen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Restaurants und Bildungseinrichtungen. stellt Bildungsentwicklungsfonds bereit; produziert Fertiggerichte, Rohstoffe und Milchprodukte; und vertreibt Waren und Ausrüstung für Convenience-Stores. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter dem Markennamen Lotus im Einzelhandel und damit verbundenen Geschäftsbetrieben tätig. Betrieb von Geschäften unter dem Namen Makro; und Herstellung von rohen und gekochten Proteinprodukten. Das Unternehmen war früher als C.P. bekannt. Seven Eleven Public Company Limited. CP ALL Public Company Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nonthaburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CP ALL Public Company entwickelte sich von 829B SGD (FY2022) auf 991B SGD (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.2B SGD (+28.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 84 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.