WN.TO (WN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. 38,1 Mrd. C$ (≈ 23,7 Mrd. €) · ISIN CA9611485090

Was ist WN.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (81,39 C$ bis 217,04 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35,87 C$ – 107,24 C$ · Fair‑Value‑Band 81,39 C$ – 217,04 C$ · der Kurs von 100,50 C$ notiert unter dem Fair Value von 147,70 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

WN.TO (WN) notiert aktuell bei 100,50 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 147,70 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 101,98 C$ je Aktie; damit liegen 12 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 100,50 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 26,33 C$, und 11 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WN.TO einen Umsatz von 65,1 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 1,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,1 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 81,39 C$ (Bear Case) bis 217,04 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 100,50 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, WN ist mit 47 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,04 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (101,98 C$) gegenüber Substanzwert (9,38 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

George Weston Limited bietet Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel sowie Finanzdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Loblaw Companies Limited (Loblaw) und Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

George Weston Limited bietet Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel sowie Finanzdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Loblaw Companies Limited (Loblaw) und Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties). Das Loblaw-Segment umfasst Lebensmittelgeschäfte, firmeneigene und Franchise-eigene Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte sowie angeschlossene Drogerien, darunter Apotheken, Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung und andere allgemeine Handelswaren. Dieses Segment bietet Kreditkarten- und Bankdienstleistungen, garantierte Anlagezertifikate, Treueprogramme, Versicherungsmaklerdienste und Telekommunikationsdienste. Das Segment Choice Properties besitzt, entwickelt und verwaltet Gewerbe- und Wohnimmobilien, die an Bedarfsmieter und Logistikanbieter vermietet werden. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Shoppers Drug Mart, Joe Fresh, President's Choice Bank, PC Financial, no name, Farmer's Market, T&T, Life Brand und PC Optimum. Das Unternehmen wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. George Weston Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wittington Investments, Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WN.TO entwickelte sich von 53,7 Mrd. C$ (FY2021) auf 64,5 Mrd. C$ (FY2025), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. C$ (+27,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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