President Chain Store Corp (2912) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 253 Mrd. TWD (≈ 6,9 Mrd. €) · ISIN TW0002912003

Was ist President Chain Store Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (194,77 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 206,50 TWD – 303,00 TWD · Fair‑Value‑Band 144,36 TWD – 194,77 TWD · der Kurs von 216,00 TWD notiert über dem Fair Value von 155,81 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

President Chain Store Corp (2912) notiert aktuell bei 216,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 155,81 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 278,53 TWD je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 216,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 27,43 TWD, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte President Chain Store Corp einen Umsatz von 355 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 3,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 180 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 144,36 TWD (Bear Case) bis 194,77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 216,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 2912 ist mit −28 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,27 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (278,53 TWD) gegenüber Substanzwert (27,43 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

President Chain Store Corporation betreibt und verwaltet Convenience-Stores, Restaurants, Drogerien, Kaufhäuser, Supermärkte und Online-Shops in Taiwan und international. Das Unternehmen ist in Convenience Stores, der Retail Business Group, der Logistics Business Group und anderen operativen Segmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

President Chain Store Corporation betreibt und verwaltet Convenience-Stores, Restaurants, Drogerien, Kaufhäuser, Supermärkte und Online-Shops in Taiwan und international. Das Unternehmen ist in Convenience Stores, der Retail Business Group, der Logistics Business Group und anderen operativen Segmenten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Logistik und Lagerung von Veröffentlichungen und E-Commerce; Handel, Unternehmensinformationsmanagement und -beratung sowie Kunst- und Kulturausstellungsaktivitäten; Betrieb von Kettenrestaurants; Sport- und Unterhaltungsgeschäft; Einzelhandel mit Brot und Backwaren; elektronischer Ticketverkauf und elektronische Zahlungsaktivitäten; Herstellung von Nahrungsmitteln; Informationssoftwaregeschäft; Betrieb von Tankstellen; sowie Installation und Wartung von Aufzügen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Eiscreme, Gesundheitsprodukten, Kosmetika, Pharmazeutika und Artikeln des täglichen Bedarfs tätig. Investitions- und Lieferdienste; Logistik-, Lager- und Einzelhandelsunternehmen; Vermietung und Verkauf von Reinigungsgeräten; verschiedene Software- und internetbezogene Dienstleistungen; Großhandel mit Waren; und Speditionsdienstleistungen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Versicherungsvermittlungsdienstleistungen; und fungiert als Inkassobeauftragter. Die President Chain Store Corporation wurde 1978 gegründet und hat ihren Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von President Chain Store Corp entwickelte sich von 263 Mrd. TWD (FY2021) auf 351 Mrd. TWD (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,2 Mrd. TWD (+6,1 %/Jahr seit FY2021).

2912 ist 39 % überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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