MRU.TO (MRU) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. 19,8 Mrd. C$ (≈ 12,3 Mrd. €) · ISIN CA59162N1096

Was ist MRU.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (54,06 C$ bis 126,56 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 53,62 C$ – 106,19 C$ · Fair‑Value‑Band 54,06 C$ – 126,56 C$ · der Kurs von 89,69 C$ notiert unter dem Fair Value von 94,01 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

MRU.TO (MRU) notiert aktuell bei 89,69 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 94,01 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 86,03 C$ je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 89,69 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,32 C$, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MRU.TO einen Umsatz von 22,2 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 4,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,5 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 54,06 C$ (Bear Case) bis 126,56 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 89,69 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, MRU ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,88 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (86,03 C$) gegenüber Substanzwert (22,32 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metro Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Einzelhändler, Franchisegeber, Distributor und Hersteller im Lebensmittel- und Pharmasektor in Kanada tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metro Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Einzelhändler, Franchisegeber, Distributor und Hersteller im Lebensmittel- und Pharmasektor in Kanada tätig. Das Unternehmen betreibt Supermärkte, Discounter, Nachbarschaftsläden, Fachgeschäfte und Apotheken, die Frisch- und Lebensmittelprodukte, Backwaren, Fertiggerichte, Fleisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse, Tiefkühlkost, Backwaren, Fertiggerichte, Feinkost, Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukte und Gebäck anbieten. Darüber hinaus werden Fertiggerichte, Salate, Dips, Gebäck, Kuchen, Brot und Kuchen hergestellt. Generika unter der Marke Pro Doc; und bietet Online-Einkaufsdienste für Lebensmittel an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Handelsmarken-Lebensmittelprodukte unter den Marken Irresistibles, Selection, Harvest Best, Lucky Koi, Life Smart, Adonis, Phoenicia und Premiere Moisson an; und Private-Label-Arzneimittelprodukte, darunter Schönheits- und Kosmetikprodukte, rezeptfreie Medikamente, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Kosmetika und Babykategorien, die unter dem Markennamen Personnelle verkauft werden. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Lebensmittelgeschäften unter verschiedenen Marken, darunter Metro, Metro Plus, Adonis, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons und Food Basics, sowie Apotheken, hauptsächlich unter den Marken PJC Jean Coutu, PJC Santé, PJC Santé Beauté, Brunet, Brunet Plus, Brunet Clinique, Clini Plus, Metro Pharmacy und Food Basics Pharmacy. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MRU.TO entwickelte sich von 18,3 Mrd. C$ (FY2021) auf 22,0 Mrd. C$ (FY2025), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. C$ (+5,4 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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