WCP.TO (WCP) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. 19,4 Mrd. C$ (≈ 12,1 Mrd. €) · ISIN CA96467A2002

Was ist WCP.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,05 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (6,25 C$ bis 12,05 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,64 C$ – 18,43 C$ · Fair‑Value‑Band 6,25 C$ – 12,05 C$ · der Kurs von 18,12 C$ notiert über dem Fair Value von 9,34 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WCP.TO (WCP) notiert aktuell bei 18,12 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,34 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 33,23 C$ je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,12 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 5,45 C$, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WCP.TO einen Umsatz von 6,2 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 13,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 114,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,3 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,25 C$ (Bear Case) bis 12,05 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,12 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 122 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, WCP ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (33,23 C$) gegenüber Ökonomischer Gewinn (5,45 C$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Halten von Anteilen an Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklungsprogrammen in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Halten von Anteilen an Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklungsprogrammen in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WCP.TO entwickelte sich von 2,3 Mrd. C$ (FY2021) auf 5,2 Mrd. C$ (FY2025), rund +22,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 985 Mio. C$ (−13,7 %/Jahr seit FY2021).

WCP ist 94 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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