EN DE

ConocoPhillips (COP) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 132 Mrd. $ · ISIN US20825C1045

Was ist ConocoPhillips wirklich wert?

C ConocoPhillips Logo ConocoPhillips COP · US
Kurs135,72 $
Fair Value90,15 $
Potenzial−33,6 %
Qualität58/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 51 % über unserem Fair Value von 90,15 $.

Beobachte ConocoPhillips kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

Solide profitabel · 12,3 % Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +25,6 %/J)
!Gemischt vs. Peers (7/15)
!Moderater Burggraben 54/100

Zum Einordnen

·2,39 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 67,61 $ – 112,68 $

Fair Value Stand: 31.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +15,1 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (112,68 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

137,20 $ 44,48 $ Fair Value 90,15 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44,48 $ – 137,20 $ · Fair‑Value‑Band 67,61 $ – 112,68 $ · der Kurs von 135,72 $ notiert über dem Fair Value von 90,15 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

ConocoPhillips (COP) notiert aktuell bei 135,72 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 90,15 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 135,29 $ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 135,72 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 35,08 $, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ConocoPhillips einen Umsatz von 59,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 67,61 $ (Bear Case) bis 112,68 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 135,72 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, COP ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,81 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 139,16 $ 215,70 $ 328,96 $ 79
Wachstums-DCF 142,62 $ 211,86 $ 308,91 $ 78
Owner Earnings 136,38 $ 211,51 $ 322,68 $ 76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 139,16 $ 215,70 $ 328,96 $ 79
Owner Earnings 136,38 $ 211,51 $ 322,68 $ 76
5J-Umsatz-Exit 65,94 $ 92,00 $ 122,77 $ 73
5J-EBITDA-Exit 89,61 $ 135,29 $ 186,29 $ 75
5J-KGV-Exit 80,45 $ 118,53 $ 156,66 $ 71
10J-Umsatz-Exit 90,28 $ 119,58 $ 154,42 $ 68
10J-EBITDA-Exit 106,43 $ 149,26 $ 201,89 $ 69
10J-KGV-Exit 100,64 $ 137,77 $ 179,75 $ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 44,59 $ 123,09 $ 161,63 $ 65
Lynch-Fair-Value 24,55 $ 35,08 $ 45,60 $ 61
PEG = 1,0 24,55 $ 35,08 $ 45,60 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 40,70 $ 49,60 $ 57,38 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 30,11 $ 62,60 $ 99,31 $ 66
DDM mehrstufig 30,11 $ 47,34 $ 65,58 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 68,85 $ 91,79 $ 114,74 $ 63
KUV-Multiple 43,37 $ 57,83 $ 72,29 $ 58
KBV-Multiple 71,46 $ 95,28 $ 119,10 $ 55
EV/EBIT 58,10 $ 81,69 $ 105,27 $ 65
EV/EBITDA 72,27 $ 100,58 $ 128,89 $ 67
EV/Umsatz 27,82 $ 45,17 $ 62,52 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 26,47 $ 35,46 $ 52,93 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 142,62 $ 211,86 $ 308,91 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 65,94 $ 94,40 $ 127,10 $ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 49,63 $ 58,77 $ 110,28 $ 73
ROIC-Compounder 40,70 $ 49,60 $ 61,43 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 57,16 $ 81,65 $ 106,15 $ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (135,29 $) gegenüber Gewinnbasiert (35,08 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Benachrichtige mich, wenn COP den Fair Value erreicht

Leg COP auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 22,8
KUV 3,10 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 5,95 $ Kurs ÷ EPS = KGV 22,8
Dividendenrendite 2,4 % Ausschüttung 54,5 %
Nettomarge 13,6 % FY2025
Eigenkapitalrendite 11,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 22,1 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 59,4 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −5,3 % 3J ⌀ −9,3 %
Gewinnwachstum (J/J) −20,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 16,8 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 16,9 Mrd. $ FY2025 · ≈ 1,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 96
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 62
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 93
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 54
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

ConocoPhillips erforscht, produziert, transportiert und vermarktet Rohöl, Bitumen, Erdgas, Flüssigerdgas (LNG) und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Alaska; Untere 48; Kanada; Europa, Naher Osten und Nordafrika; und Asien-Pazifik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ConocoPhillips erforscht, produziert, transportiert und vermarktet Rohöl, Bitumen, Erdgas, Flüssigerdgas (LNG) und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Alaska; Untere 48; Kanada; Europa, Naher Osten und Nordafrika; und Asien-Pazifik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unkonventionelle Stücke in Nordamerika; konventionelle Vermögenswerte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien; globale LNG-Entwicklungen; Ölsandanlagen in Kanada; und eine Bestandsaufnahme globaler Explorationsaussichten. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, China, Äquatorialguinea, Libyen, Malaysia, Norwegen, Singapur, dem Vereinigten Königreich und international tätig. ConocoPhillips wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ConocoPhillips entwickelte sich von 46,1 Mrd. $ (FY2021) auf 58,7 Mrd. $ (FY2025), rund +6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,0 Mrd. $ (−0,3 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
58,7 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−9,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (40J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+3,6 % (1,2 + 2,4)
Umsatz +6,3 %/Jahr
FY21 46,1 Mrd. $
FY22 78,6 Mrd. $
FY23 56,1 Mrd. $
FY24 54,6 Mrd. $
FY25 58,7 Mrd. $
Nettoergebnis −0,3 %/Jahr
FY21 8,1 Mrd. $
FY22 18,6 Mrd. $
FY23 10,9 Mrd. $
FY24 9,2 Mrd. $
FY25 8,0 Mrd. $

COP ist 51 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ConocoPhillips Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COP

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −34 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 12 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 22 % · Über dem Median
Umsatzwachstum −5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,4 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,34× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22,8× · Teurer als der Median
KBV 2,04× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2,22× · Teurer als der Median
P/FCF 7,8× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 6,3× · Teurer als der Median
PEG 0,94× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 9
ZUKUNFT0 · Sektor 7
VERGANGENHEIT45 · Sektor 9
GESUNDHEIT83 · Sektor 87
DIVIDENDE48 · Sektor 70

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 32,85 ¥ 32,55 ¥ −1 %
Canadian Natural Resources Limited CNQ 69,03 C$ 44,78 C$ −35 %
EOG Resources, Inc EOG 143,35 $ 132,20 $ −8 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 59,17 $ 30,06 $ −49 %
Diamondback Energy, Inc FANG 200,52 $ 105,24 $ −48 %
Devon Energy Corporation DVN 47,35 $ 27,06 $ −43 %
Woodside Energy Group WDS 32,55 A$ 20,71 A$ −36 %
EQT Corporation EQT 54,57 $ 42,85 $ −21 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 366,50 $ 77,26 $ −79 %
Expand Energy Corporation EXE 98,16 $ 106,45 $ +8 %

ConocoPhillips mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite KGV berechnen: KGV-Rechner mit Branchenvergleich KGV in Sekunden berechnen und im Branchenvergleich einordnen: Median und Spanne je Branche aus unserer Datenbank, täglich aktuell. Kostenlos, mit Formel und Beispiel. PEG Ratio berechnen: Rechner, Formel, Branchenvergleich PEG Ratio in Sekunden berechnen (KGV geteilt durch Gewinnwachstum): unter 1 gilt als günstig fürs Wachstum. Mit Formel, Beispiel und Branchen-Medianen, kostenlos.

Häufige Fragen

Ist ConocoPhillips (COP) über- oder unterbewertet?
Stand 31.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 90,15 $ gegenüber einem Kurs von 135,72 $, rund −34 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von COP?
Unser modellbasierter Fair Value für ConocoPhillips liegt bei 90,15 $ (Stand 31.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 135,72 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COP?
ConocoPhillips hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ConocoPhillips (COP)?
ConocoPhillips weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 59,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von COP?
Die Nettomarge von ConocoPhillips liegt bei rund 12,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 12,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt ConocoPhillips eine Dividende?
ConocoPhillips weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,39 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 31.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto

ConocoPhillips in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und ConocoPhillips liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.