Devon Energy Corporation (DVN) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 50,6 Mrd. $ · ISIN US25179M1036
Was ist Devon Energy Corporation wirklich wert?
Devon Energy Corporation
DVN · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 80 % über unserem Fair Value von 27,06 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (18,70 $ bis 51,58 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,46 $ – 66,21 $ · Fair‑Value‑Band 18,70 $ – 51,58 $ · der Kurs von 48,79 $ notiert über dem Fair Value von 27,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Devon Energy Corporation (DVN) notiert aktuell bei 48,79 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 44,71 $ je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,79 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,64 $, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Devon Energy Corporation einen Umsatz von 16,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,70 $ (Bear Case) bis 51,58 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48,79 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, DVN ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,79 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (44,71 $) gegenüber Dividendendiskontierung (8,64 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Devon Energy Corporation, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Devon Energy Corporation, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen ist im Delaware Basin im Südosten von New Mexico und im Westen von Texas, im Eagle Ford in Nordamerika, im Anadarko Basin im Westen von Oklahoma, im Williston Basin in North Dakota und im Powder River Basin in Wyoming tätig. Die Devon Energy Corporation wurde 1971 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Devon Energy Corporation entwickelte sich von 12,2 Mrd. $ (FY2021) auf 17,2 Mrd. $ (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. $ (−1,6 %/Jahr seit FY2021).
DVN ist 80 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Goldman’s Energy Dividend Picks: Why Devon and HF Sinclair Still Offer Upside
- Devon Energy (DVN) Up 16.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here Are Thursday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Broadcom, Deere & Company, Dell Technologies, Devon Energy, Moderna, Permian
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 296 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 32,85 ¥ | 32,55 ¥ | −1 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 130,35 $ | 90,15 $ | −31 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,03 C$ | 44,78 C$ | −35 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 143,35 $ | 132,20 $ | −8 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 59,17 $ | 30,06 $ | −49 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 200,52 $ | 105,24 $ | −48 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,55 A$ | 20,71 A$ | −36 % |
| EQT Corporation EQT | 54,57 $ | 42,85 $ | −21 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 366,50 $ | 77,26 $ | −79 % |
| Expand Energy Corporation EXE | 98,16 $ | 106,45 $ | +8 % |
Devon Energy Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von DVN?
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