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Diamondback Energy Inc (FANG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 51,6 Mrd. $ · ISIN US25278X1090

Was ist Diamondback Energy Inc wirklich wert?

DE Diamondback Energy Inc Logo Diamondback Energy Inc FANG · US
Kurs202,94 $
Fair Value89,45 $
Potenzial−55,9 %
Qualität31/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 127 % über unserem Fair Value von 89,45 $.

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Stärken

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +39,8 %/J)
!Dünne Margen · 2,0 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/15)
!Schmaler Burggraben 28/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 21 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 2 von 100

Zum Einordnen

·2,04 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 87,60 $ – 111,64 $

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (111,64 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

212,52 $ 55,23 $ Fair Value 89,45 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 55,23 $ – 212,52 $ · Fair‑Value‑Band 87,60 $ – 111,64 $ · der Kurs von 202,94 $ notiert über dem Fair Value von 89,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Diamondback Energy Inc (FANG) notiert aktuell bei 202,94 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 89,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 278,88 $ je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 202,94 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 66,15 $, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diamondback Energy Inc einen Umsatz von 14,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 87,60 $ (Bear Case) bis 111,64 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 202,94 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, FANG ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 101,43 $ 126,41 $ 148,26 $ 74
Residualeinkommen 100,20 $ 101,37 $ 95,42 $ 74
FCF-DCF 264,79 $ 444,42 $ 1.016 $ 72
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 264,79 $ 444,42 $ 1.016 $ 72
Owner Earnings 128,98 $ 355,27 $ 830,32 $ 66
5J-Umsatz-Exit 73,63 $ 126,02 $ 232,61 $ 67
5J-EBITDA-Exit 157,60 $ 295,82 $ 566,12 $ 69
5J-KGV-Exit 84,23 $ 189,34 $ 322,55 $ 65
10J-Umsatz-Exit 129,15 $ 256,05 $ 310,00 $ 65
10J-EBITDA-Exit 192,46 $ 436,88 $ 846,57 $ 62
10J-KGV-Exit 138,93 $ 278,88 $ 485,65 $ 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 40,22 $ 280,51 $ 393,65 $ 61
Lynch-Fair-Value 144,92 $ 207,03 $ 269,14 $ 59
PEG = 1,0 144,92 $ 207,03 $ 269,14 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 101,43 $ 126,41 $ 148,26 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 37,73 $ 78,45 $ 124,45 $ 64
DDM mehrstufig 37,73 $ 66,15 $ 82,34 $ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 62,11 $ 82,81 $ 103,51 $ 63
KUV-Multiple 48,07 $ 64,10 $ 80,12 $ 58
KBV-Multiple 75,42 $ 100,56 $ 125,70 $ 55
EV/EBIT 82,70 $ 126,41 $ 170,11 $ 65
EV/EBITDA 110,84 $ 163,93 $ 217,02 $ 66
EV/Umsatz 15,68 $ 34,91 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 65,71 $ 88,06 $ 131,43 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 246,18 $ 536,30 $ 1.012 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 84,10 $ 151,77 $ 296,25 $ 66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 100,20 $ 101,37 $ 95,42 $ 74
ROIC-Compounder 101,43 $ 126,41 $ 178,56 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 169,85 $ 242,64 $ 315,43 $ 65

Größte Divergenz: DCF-Modelle (278,88 $) gegenüber Dividendendiskontierung (66,15 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 209,2
KUV 23,2 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,9700 $ Kurs ÷ EPS = KGV 209,2
Dividendenrendite 2,0 %
Nettomarge 11,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 0,5 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 5,8 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 14,5 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +4,2 % 3J ⌀ +16,2 %
Gewinnwachstum (J/J) −98,4 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 5,2 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 14,4 Mrd. $ FY2025 · ≈ 2,7 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 85
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, erwirbt, entwickelt, erkundet und nutzt unkonventionelle Onshore-Öl- und Erdgasreserven im Perm-Becken in West-Texas, USA. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen im Midland Basin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, erwirbt, entwickelt, erkundet und nutzt unkonventionelle Onshore-Öl- und Erdgasreserven im Perm-Becken in West-Texas, USA. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen im Midland Basin. und die Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware-Beckens, die beide Teil des Perm-Beckens in West-Texas und New Mexico sind. Diamondback Energy, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diamondback Energy Inc entwickelte sich von 6,7 Mrd. $ (FY2021) auf 15,0 Mrd. $ (FY2025), rund +22,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. $ (−6,6 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
15,0 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+36,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+39,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (16J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+55,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+6,9 % (4,9 + 2,0)
Umsatz +22,2 %/Jahr
FY21 6,7 Mrd. $
FY22 9,6 Mrd. $
FY23 8,3 Mrd. $
FY24 11,0 Mrd. $
FY25 15,0 Mrd. $
Nettoergebnis −6,6 %/Jahr
FY21 2,2 Mrd. $
FY22 4,4 Mrd. $
FY23 3,1 Mrd. $
FY24 3,3 Mrd. $
FY25 1,7 Mrd. $

FANG ist 127 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Diamondback Energy Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FANG

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 31 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −56 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,0 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,37× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 209,2× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 1,40× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 3,57× · Teurer als der Median
P/FCF 9,9× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 6,4× · Teurer als der Median
PEG 56,78× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 9
ZUKUNFT21 · Sektor 7
VERGANGENHEIT2 · Sektor 9
GESUNDHEIT81 · Sektor 87
DIVIDENDE41 · Sektor 70

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 32,85 ¥ 32,55 ¥ −1 %
ConocoPhillips explores for, COP 130,35 $ 90,15 $ −31 %
Canadian Natural Resources Limited CNQ 69,03 C$ 44,78 C$ −35 %
EOG Resources, Inc EOG 143,35 $ 132,20 $ −8 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 59,17 $ 30,06 $ −49 %
Devon Energy Corporation DVN 47,35 $ 27,06 $ −43 %
Woodside Energy Group WDS 32,55 A$ 20,71 A$ −36 %
EQT Corporation EQT 54,57 $ 42,85 $ −21 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 366,50 $ 77,26 $ −79 %
Expand Energy Corporation EXE 98,16 $ 106,45 $ +8 %

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Häufige Fragen

Ist Diamondback Energy Inc (FANG) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 89,45 $ gegenüber einem Kurs von 202,94 $, rund −56 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FANG?
Unser modellbasierter Fair Value für Diamondback Energy Inc liegt bei 89,45 $ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 202,94 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FANG?
Diamondback Energy Inc hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Diamondback Energy Inc (FANG)?
Diamondback Energy Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von FANG?
Die Nettomarge von Diamondback Energy Inc liegt bei rund 2,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 2,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Diamondback Energy Inc eine Dividende?
Diamondback Energy Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.08.2026).
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