Texas Pacific Land Corporation (TPL) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 28,7 Mrd. $ · ISIN US88262P1021
Was ist Texas Pacific Land Corporation wirklich wert?
Texas Pacific Land Corporation
TPL · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 374 % über unserem Fair Value von 77,26 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (243,50 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (54,71 $ bis 243,50 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 103,09 $ – 571,05 $ · Fair‑Value‑Band 54,71 $ – 243,50 $ · der Kurs von 366,50 $ notiert über dem Fair Value von 77,26 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Texas Pacific Land Corporation (TPL) notiert aktuell bei 366,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 77,26 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 374,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 187,31 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 366,50 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,17 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Texas Pacific Land Corporation einen Umsatz von 839 Mio. $ bei einer Nettomarge von 60,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 112 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 54,71 $ (Bear Case) bis 243,50 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 366,50 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, TPL ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,44 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (187,31 $) gegenüber Substanzwert (14,17 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
Benachrichtige mich, wenn TPL den Fair Value erreicht
Leg TPL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Texas Pacific Land Corporation ist in den Bereichen Land- und Ressourcenmanagement sowie Wasserdienstleistungen und -betrieb tätig. Das Segment Land- und Ressourcenmanagement verwaltet Oberflächenflächen sowie Lizenzgebühren für Öl und Gas im Perm-Becken.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Texas Pacific Land Corporation ist in den Bereichen Land- und Ressourcenmanagement sowie Wasserdienstleistungen und -betrieb tätig. Das Segment Land- und Ressourcenmanagement verwaltet Oberflächenflächen sowie Lizenzgebühren für Öl und Gas im Perm-Becken. Dieses Segment befasst sich auch mit Dienstbarkeiten wie dem Transport von Öl, Gas und damit verbundenen Kohlenwasserstoffen, Stromleitungen und Versorgungsleitungen sowie unterirdischen Bohrlochdienstbarkeiten. Darüber hinaus verpachtet dieses Segment seine Grundstücke für Verarbeitungs-, Lager- und Verdichtungsanlagen sowie Straßen; und ist am Verkauf von Materialien wie Caliche, Sand und anderem Material beteiligt und verkauft auch Grundstücke. Das Segment Wasserdienstleistungen und -betrieb bietet Betreibern im Perm-Becken umfassende Wasserangebote, einschließlich Wasserbeschaffung, Aufbereitung von produziertem Wasser, Infrastrukturentwicklung und Entsorgungslösungen. Dieses Segment umfasst auch Lizenzgebühren für produziertes Wasser. Das Unternehmen besitzt eine 1/128-prozentige unbefristete Öl- und Gaslizenzbeteiligung (NPRI) auf einer Fläche von etwa 85.000 Acres; ein 1/16 NPRI unter etwa 371.000 Acres Land; und etwa 33.000 zusätzliche Netto-Lizenzgebührenflächen, insgesamt etwa 224.000 NRA, im Perm-Becken. Das Unternehmen wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Texas Pacific Land Corporation entwickelte sich von 451 Mio. $ (FY2021) auf 798 Mio. $ (FY2025), rund +15,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 481 Mio. $ (+15,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +30,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −6,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TPL ist 374 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Do Wall Street Analysts Like Texas Pacific Land Stock?
- Peabody Energy, Borr Drilling, Texas Pacific Land, Halliburton, and Transocean Stocks Trade Up, What You Need To Know
- 5 Must-Read Analyst Questions From Texas Pacific Land’s Q2 Earnings Call
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 296 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 32,85 ¥ | 32,55 ¥ | −1 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 130,35 $ | 90,15 $ | −31 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,03 C$ | 44,78 C$ | −35 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 143,35 $ | 132,20 $ | −8 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 59,17 $ | 30,06 $ | −49 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 200,52 $ | 105,24 $ | −48 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 47,35 $ | 27,06 $ | −43 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,55 A$ | 20,71 A$ | −36 % |
| EQT Corporation EQT | 54,57 $ | 42,85 $ | −21 % |
| Expand Energy Corporation EXE | 98,16 $ | 106,45 $ | +8 % |
Texas Pacific Land Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Texas Pacific Land Corporation (TPL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TPL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TPL?
Wie hoch ist der Umsatz von Texas Pacific Land Corporation (TPL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TPL?
Zahlt Texas Pacific Land Corporation eine Dividende?
Texas Pacific Land Corporation in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Texas Pacific Land Corporation liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.