Valvoline Inc (VVV) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.9B
Valvoline Inc
VVV · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $24.57 auf $24.55 (−0.1%) seit 12.07.2026. Aktienkurs −13.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($14.07 bis $35.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $24.96 – $47.60 · Fair‑Value‑Band $14.07 – $35.11 · der Kurs von $33.77 notiert über dem Fair Value von $24.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Valvoline Inc (VVV) notiert aktuell bei $33.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valvoline Inc einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.07 (Bear Case) bis $35.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.77 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, VVV ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($24.57) gegenüber Substanzwert ($1.78). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Valvoline Inc. bietet über seine Einzelhandelsgeschäfte in den USA und Kanada vorbeugende Fahrzeugwartung an. Das Unternehmen bietet Ölwechsel an; Austausch von Batterien, Glühbirnen und Scheibenwischern; Reifendrehungen; und andere Wartungsdienste. Darüber hinaus betreibt und vertreibt das Unternehmen Servicezentren und Einzelhandelsstandorte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Valvoline Inc. bietet über seine Einzelhandelsgeschäfte in den USA und Kanada vorbeugende Fahrzeugwartung an. Das Unternehmen bietet Ölwechsel an; Austausch von Batterien, Glühbirnen und Scheibenwischern; Reifendrehungen; und andere Wartungsdienste. Darüber hinaus betreibt und vertreibt das Unternehmen Servicezentren und Einzelhandelsstandorte. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lexington, Kentucky.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Valvoline Inc entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $211M (−15.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −2.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +3.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
VVV ist 27% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Valvoline (VVV) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Valvoline Inc. Q3 2026 Earnings Call Summary
- Valvoline Inc (VVV) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Strong Same-Store Sales Growth and ...
- Valvoline (VVV) Q3 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 104 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carvana Co CVNA | $72.48 | $24.58 | -66% |
| Penske Automotive Group PAG | $218.00 | $217.41 | -0% |
| D'Ieteren Group DIE | €175.00 | €105.40 | -40% |
| Hotai Motor Co 2207 | 524.00 TWD | 558.82 TWD | +7% |
| CarMax, Inc KMX | $58.71 | $29.44 | -50% |
| Lithia Motors, Inc LAD | $378.55 | $498.50 | +32% |
| AutoNation, Inc AN | $208.62 | $329.77 | +58% |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | $80.63 | $66.27 | -18% |
| OPENLANE, Inc OPLN | $35.33 | $33.46 | -5% |
| Eagers Automotive Limited APE | A$23.70 | A$17.66 | -25% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Valvoline Inc (VVV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VVV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VVV?
Wie hoch ist der Umsatz von Valvoline Inc (VVV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VVV?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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