Eagers Automotive Ltd (APE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. 5,8 Mrd. A$ (≈ 3,6 Mrd. €) · ISIN AU000000APE3

Was ist Eagers Automotive Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,27 A$ – 33,93 A$ · Fair‑Value‑Band 12,77 A$ – 22,07 A$ · der Kurs von 21,12 A$ notiert über dem Fair Value von 17,66 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Eagers Automotive Ltd (APE) notiert aktuell bei 21,12 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,66 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 31,22 A$ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,12 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,41 A$, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eagers Automotive Ltd einen Umsatz von 13,0 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,3 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,77 A$ (Bear Case) bis 22,07 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,12 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, APE ist mit −16 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0812 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (31,22 A$) gegenüber Substanzwert (4,41 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eagers Automotive Limited besitzt und betreibt Kfz-Händler in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Autohandel und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eagers Automotive Limited besitzt und betreibt Kfz-Händler in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Autohandel und Immobilien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Automobilprodukten und -dienstleistungen an, darunter Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, Fahrzeugwartungs- und -reparaturdienste, Fahrzeugteile, Serviceverträge, Fahrzeugvermittlungsdienste, Fahrzeugschutzprodukte und andere Aftermarket-Produkte. Darüber hinaus erleichtert es die Finanzierung von Fahrzeugkäufen über Drittquellen. und Kfz-Auktion und Gabelstapler-Vermietung. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen Gewerbeimmobilien, die vor allem als Räumlichkeiten für seinen Autohandelsbetrieb genutzt werden. Das Unternehmen war früher als A.P. Eagers Limited bekannt und änderte im Juli 2020 seinen Namen in Eagers Automotive Limited. Eagers Automotive Limited wurde 1913 gegründet und hat seinen Sitz in Newstead, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eagers Automotive Ltd entwickelte sich von 8,7 Mrd. A$ (FY2021) auf 13,0 Mrd. A$ (FY2025), rund +10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 227 Mio. A$ (−8,1 %/Jahr seit FY2021).

APE ist 20 % überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 48/100

Werte & ESG

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