Penske Automotive Group (PAG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $13.3B
Penske Automotive Group
PAG · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $241.86 auf $217.41 (−10.1%) seit 18.07.2026. Aktienkurs +13.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($129.76 bis $302.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $64.31 – $223.44 · Fair‑Value‑Band $129.76 – $302.32 · der Kurs von $218.67 notiert über dem Fair Value von $217.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Penske Automotive Group (PAG) notiert aktuell bei $218.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $217.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penske Automotive Group einen Umsatz von $31.7B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $129.76 (Bear Case) bis $302.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $218.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, PAG ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($241.86) gegenüber Substanzwert ($56.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn PAG den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportdienstleistungsunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportdienstleistungsunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel mit Automobilen, Einzelhandel mit Nutzfahrzeugen, Sonstiges und Investitionen außerhalb des Automobilbereichs. Das Unternehmen betreibt Franchise-Händler im Rahmen von Franchiseverträgen mit verschiedenen Automobilherstellern und -händlern. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, Verkauf und Vermittlung von Finanzierungs- und Versicherungsprodukten Dritter, erweiterte Service- und Wartungsverträge Dritter, Ersatz- und Aftermarket-Automobilprodukte, Unfallreparaturdienste und Teilegroßhandel tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Händler für schwere und mittelschwere Lkw, der Lkw der Marken Freightliner und Western Star sowie eine Reihe gebrauchter Lkw anbietet. Darüber hinaus importiert und vertreibt das Unternehmen schwere Western Star-Lkw, schwere und mittelschwere MAN-Lkw und -Busse sowie Dennis Eagle-Müllfahrzeuge mit zugehörigen Teilen und vertreibt Diesel- und Gasmotoren sowie Antriebssysteme. Penske Automotive Group, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Penske Automotive Group entwickelte sich von $25.6B (FY2021) auf $31.8B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $935M (−5.8%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +3.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PAG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- PAG Q2 Deep Dive: Diversification and Commercial Truck Momentum Drive Outperformance
- Penske Automotive Group Inc (PAG) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strong ...
- Penske Automotive Group, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary
- Penske (PAG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 104 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carvana Co CVNA | $72.48 | $24.58 | -66% |
| D'Ieteren Group DIE | €175.00 | €105.40 | -40% |
| Hotai Motor Co 2207 | 524.00 TWD | 558.82 TWD | +7% |
| CarMax, Inc KMX | $58.71 | $29.44 | -50% |
| Lithia Motors, Inc LAD | $378.55 | $498.50 | +32% |
| AutoNation, Inc AN | $208.62 | $329.77 | +58% |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | $80.63 | $66.27 | -18% |
| Valvoline Inc VVV | $33.30 | $24.55 | -26% |
| OPENLANE, Inc OPLN | $35.33 | $33.46 | -5% |
| Eagers Automotive Limited APE | A$23.70 | A$17.66 | -25% |
Penske Automotive Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Penske Automotive Group (PAG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PAG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PAG?
Wie hoch ist der Umsatz von Penske Automotive Group (PAG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PAG?
Zahlt Penske Automotive Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Penske Automotive Group beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.