Penske Automotive Group Inc (PAG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 13,3 Mrd. $ · ISIN US70959W1036
Was ist Penske Automotive Group Inc wirklich wert?
Penske Automotive Group Inc
PAG · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 217,41 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +0,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (129,76 $ bis 302,32 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 64,31 $ – 223,44 $ · Fair‑Value‑Band 129,76 $ – 302,32 $ · der Kurs von 219,62 $ notiert über dem Fair Value von 217,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Penske Automotive Group Inc (PAG) notiert aktuell bei 219,62 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 217,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 241,86 $ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 219,62 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 56,68 $, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penske Automotive Group Inc einen Umsatz von 31,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 129,76 $ (Bear Case) bis 302,32 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 219,62 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, PAG ist mit −1 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,48 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (241,86 $) gegenüber Substanzwert (56,68 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportdienstleistungsunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportdienstleistungsunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel mit Automobilen, Einzelhandel mit Nutzfahrzeugen, Sonstiges und Investitionen außerhalb des Automobilbereichs. Das Unternehmen betreibt Franchise-Händler im Rahmen von Franchiseverträgen mit verschiedenen Automobilherstellern und -händlern. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, Verkauf und Vermittlung von Finanzierungs- und Versicherungsprodukten Dritter, erweiterte Service- und Wartungsverträge Dritter, Ersatz- und Aftermarket-Automobilprodukte, Unfallreparaturdienste und Teilegroßhandel tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Händler für schwere und mittelschwere Lkw, der Lkw der Marken Freightliner und Western Star sowie eine Reihe gebrauchter Lkw anbietet. Darüber hinaus importiert und vertreibt das Unternehmen schwere Western Star-Lkw, schwere und mittelschwere MAN-Lkw und -Busse sowie Dennis Eagle-Müllfahrzeuge mit zugehörigen Teilen und vertreibt Diesel- und Gasmotoren sowie Antriebssysteme. Penske Automotive Group, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Penske Automotive Group Inc entwickelte sich von 25,6 Mrd. $ (FY2021) auf 31,8 Mrd. $ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 935 Mio. $ (−5,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PAG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Penske (PAG) Down 1.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Penske Automotive Sets Scene for Freedom 250 Grand Prix: NYSE Content Update
- 3 Reasons to Sell PAG and 1 Stock to Buy Instead
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 97 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carvana Co CVNA | 74,04 $ | 17,59 $ | −76 % |
| D'Ieteren Group DIE | 175,00 € | 105,40 € | −40 % |
| Hotai Motor Co 2207 | 524,00 TWD | 558,82 TWD | +7 % |
| CarMax, Inc KMX | 62,11 $ | 29,44 $ | −53 % |
| Lithia Motors, Inc LAD | 369,61 $ | 498,50 $ | +35 % |
| AutoNation, Inc AN | 196,57 $ | 329,77 $ | +68 % |
| AUTO1 Group AG1 | 21,78 € | 5,84 € | −73 % |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | 76,27 $ | 66,27 $ | −13 % |
| Valvoline Inc VVV | 33,96 $ | 24,55 $ | −28 % |
| Eagers Automotive Limited APE | 23,44 A$ | 17,66 A$ | −25 % |
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Häufige Fragen
Ist Penske Automotive Group Inc (PAG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PAG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PAG?
Wie hoch ist der Umsatz von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PAG?
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