Hotai Motor Co Ltd (2207) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 265 Mrd. TWD (≈ 7,2 Mrd. €) · ISIN TW0002207008

Was ist Hotai Motor Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 453,67 TWD – 862,59 TWD · Fair‑Value‑Band 356,25 TWD – 637,02 TWD · der Kurs von 539,00 TWD notiert über dem Fair Value von 475,00 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hotai Motor Co Ltd (2207) notiert aktuell bei 539,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 475,00 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 803,00 TWD je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 539,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 103,62 TWD, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hotai Motor Co Ltd einen Umsatz von 280 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 6,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 291 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 356,25 TWD (Bear Case) bis 637,02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 539,00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, 2207 ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,45 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (803,00 TWD) gegenüber Substanzwert (103,62 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hotai Motor Co.,Ltd. exportiert und importiert, handelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fahrzeuge, Autoklimaanlagen und zugehörige Teile in Taiwan und Festlandchina.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hotai Motor Co.,Ltd. exportiert und importiert, handelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fahrzeuge, Autoklimaanlagen und zugehörige Teile in Taiwan und Festlandchina. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Ratenverkauf und Fahrzeugleasing, Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen, Sach- und Unfallversicherung, Handel mit Fahrzeugprodukten/-zubehör, Solarenergie, Energiespeicherung und Fahrzeugreparaturaktivitäten, Herstellung elektronischer Teile und Komponenten sowie im Immobilienverwaltungsgeschäft tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen E-Commerce-Plattformdienste, Entscheidungsfindung, Kapitalverwendung und Finanzmanagement, Informationen, Taxi, Mitarbeiterschulung, Beratung, Factoring, Spedition, Transport und Lagerung sowie andere Dienstleistungen an; und entwirft und produziert Werbung. Das Unternehmen bietet Produkte der Marken TOYOTA, LEXUS und HINO an. Hotai Motor Co., Ltd. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hotai Motor Co Ltd entwickelte sich von 228 Mrd. TWD (FY2021) auf 278 Mrd. TWD (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18,9 Mrd. TWD (+3,9 %/Jahr seit FY2021).

2207 ist 13 % überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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