AUTO1 Group (AG1) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. €5.8B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von €6.02 auf €5.84 (−3.0%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −16.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€7.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €3.35 – €41.87 · Fair‑Value‑Band €4.38 – €7.30 · der Kurs von €21.22 notiert über dem Fair Value von €5.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
AUTO1 Group (AG1) notiert aktuell bei €21.22, während unser modellbasierter Fair Value bei €5.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AUTO1 Group einen Umsatz von €8.7B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.38 (Bear Case) bis €7.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €21.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, AG1 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€13.34) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die AUTO1 Group SE, ein Technologieunternehmen, betreibt eine digitale Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel und Einzelhandel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die AUTO1 Group SE, ein Technologieunternehmen, betreibt eine digitale Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel und Einzelhandel. Es ist am Betrieb der AUTO1.com-Plattform für den Verkauf von Gebrauchtwagen an gewerbliche Händler beteiligt; Autohero.com für den Verkauf von Gebrauchtwagen an Privatkunden; und wirkaufendeinauto.de, eine Online-Plattform zum Verkauf von Gebrauchtwagen an AUTO1. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AUTO1 Group entwickelte sich von €4.8B (FY2021) auf €8.2B (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €77.9M.
AG1 ist 72% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- AUTO1 Group (ATOGF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Growth in Sales and Profitability
- We Think That There Are Some Issues For AUTO1 Group (ETR:AG1) Beyond Its Promising Earnings
- Earnings Update: AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
- AUTO1 Group (ATOGF) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Record Growth in Units Sold and Gross Profit
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 104 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carvana Co CVNA | $72.48 | $24.58 | -66% |
| Penske Automotive Group PAG | $218.00 | $217.41 | -0% |
| D'Ieteren Group DIE | €175.00 | €105.40 | -40% |
| Hotai Motor Co 2207 | 524.00 TWD | 558.82 TWD | +7% |
| CarMax, Inc KMX | $58.71 | $29.44 | -50% |
| Lithia Motors, Inc LAD | $378.55 | $498.50 | +32% |
| AutoNation, Inc AN | $208.62 | $329.77 | +58% |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | $80.63 | $66.27 | -18% |
| Valvoline Inc VVV | $33.30 | $24.55 | -26% |
| OPENLANE, Inc OPLN | $35.33 | $33.46 | -5% |
AUTO1 Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist AUTO1 Group (AG1) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AG1?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AG1?
Wie hoch ist der Umsatz von AUTO1 Group (AG1)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AG1?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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