AUTO1 Group SE (AG1) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. 5,8 Mrd. € · ISIN DE000A2LQ884
Was ist AUTO1 Group SE wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 277 % über unserem Fair Value von 5,84 €.
Risiken
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,30 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,35 € – 41,87 € · Fair‑Value‑Band 4,38 € – 7,30 € · der Kurs von 22,04 € notiert über dem Fair Value von 5,84 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
AUTO1 Group SE (AG1) notiert aktuell bei 22,04 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,84 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 277,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 13,34 € je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,04 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,6700 €, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AUTO1 Group SE einen Umsatz von 8,7 Mrd. € bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,38 € (Bear Case) bis 7,30 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,04 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, AG1 ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2233 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (13,34 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0200 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die AUTO1 Group SE, ein Technologieunternehmen, betreibt eine digitale Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel und Einzelhandel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die AUTO1 Group SE, ein Technologieunternehmen, betreibt eine digitale Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel und Einzelhandel. Es ist am Betrieb der AUTO1.com-Plattform für den Verkauf von Gebrauchtwagen an gewerbliche Händler beteiligt; Autohero.com für den Verkauf von Gebrauchtwagen an Privatkunden; und wirkaufendeinauto.de, eine Online-Plattform zum Verkauf von Gebrauchtwagen an AUTO1. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AUTO1 Group SE entwickelte sich von 4,8 Mrd. € (FY2021) auf 8,2 Mrd. € (FY2025), rund +14,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77,9 Mio. €.
AG1 ist 277 % überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- AUTO1 Group (ATOGF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Growth in Sales and Profitability
- We Think That There Are Some Issues For AUTO1 Group (ETR:AG1) Beyond Its Promising Earnings
- Earnings Update: AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
- AUTO1 Group (ATOGF) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Record Growth in Units Sold and Gross Profit
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 97 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carvana Co CVNA | 74,04 $ | 17,59 $ | −76 % |
| Penske Automotive Group PAG | 219,62 $ | 217,41 $ | −1 % |
| D'Ieteren Group DIE | 175,00 € | 105,40 € | −40 % |
| Hotai Motor Co 2207 | 524,00 TWD | 558,82 TWD | +7 % |
| CarMax, Inc KMX | 62,11 $ | 29,44 $ | −53 % |
| Lithia Motors, Inc LAD | 369,61 $ | 498,50 $ | +35 % |
| AutoNation, Inc AN | 196,57 $ | 329,77 $ | +68 % |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | 76,27 $ | 66,27 $ | −13 % |
| Valvoline Inc VVV | 33,96 $ | 24,55 $ | −28 % |
| Eagers Automotive Limited APE | 23,44 A$ | 17,66 A$ | −25 % |
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Häufige Fragen
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