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AKTIEN-VERGLEICH

AUTO1 Group vs Carvana: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich AUTO1 Group (AG1) und Carvana (CVNA), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator AUTO1 Group als die weniger überbewertete der beiden: AUTO1 Group handelt bei 22,04 € gegenüber einem Fair Value von 5,84 € (-74%), Carvana bei $73,43 gegenüber $14,95 (-80%).
AUTO1 Group
AG1.XETRA · EUR · Zyklischer Konsum
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs22,04 €
Fair Value5,84 €
Qualität42/100
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$73,43
Fair Value$14,95
Qualität47/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AUTO1 GroupCarvana
Bewertung
79.2×KGV (TTM)38.3×
0.77×KUV (TTM)3.21×
9.44×KBV20.98×
55.7×EV/EBITDA31.9×
−73.5%Fair-Value-Potenzial−79.6%
—Dividendenrendite9.6%
Profitabilität
2%Operative Marge9%
11%Eigenkapitalrendite60%
3%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)52%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.3%
23.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)29.5%
—Wertschöpfung/Jahr−8.0%
Bilanz & Größe
3.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.7×
1.87×Schulden / Eigenkapital1.40×
7 Mrd$Marktkapitalisierung72 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Carvana führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

AUTO1 Groupdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 31 Carvanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 31
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
72
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
55
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
66
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
2
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
54
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAUTO1 GroupKurs 22,04 €CarvanaKurs $73,43
DCF-Modelle-39%unter dem Kurs13,34 €-69%unter dem Kurs$22,83
Gewinnbasiert-63%unter dem Kurs8,17 €-40%unter dem Kurs$43,91
Dividendendiskontierung-100%unter dem Kurs0,03 €+46%über dem Kurs$107
Multiplikatoren-75%unter dem Kurs5,60 €-82%unter dem Kurs$13,06
Substanzwert-90%unter dem Kurs2,15 €-97%unter dem Kurs$2,06
Wachstums-DCFk. A.-72%unter dem Kurs$20,30
Ökonomischer Gewinn-91%unter dem Kurs1,95 €-85%unter dem Kurs$10,73
Wachstumsgewinne-50%unter dem Kurs10,93 €-21%unter dem Kurs$58,29
Minimum-100%unter dem Kurs0,03 €-97%unter dem Kurs$2,06
Maximum-39%unter dem Kurs13,34 €+46%über dem Kurs$107
Median-75%unter dem Kurs5,60 €-71%unter dem Kurs$21,56
Geometrisches Mittel-88%unter dem Kurs2,55 €-72%unter dem Kurs$20,93

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

AUTO1 Group: 17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carvana: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

AUTO1 Group
Bear 4,38 €Fair Value 5,84 €Bull 7,30 €
22,04 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carvana
Bear $7,25Fair Value $14,95Bull $20,33
$73,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

AUTO1 Group · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

Carvana · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator AUTO1 Group als die weniger überbewertete der beiden: AUTO1 Group handelt bei 22,04 € gegenüber einem Fair Value von 5,84 € (-74%), Carvana bei $73,43 gegenüber $14,95 (-80%).

Carvana hat den höheren Quality-Score (47/100).

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AUTO1 Group · Carvana

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