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AKTIEN-VERGLEICH

Carvana vs Valvoline: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Carvana (CVNA) und Valvoline (VVV), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Valvoline als die weniger überbewertete der beiden: Carvana handelt bei $73,43 gegenüber einem Fair Value von $14,95 (-80%), Valvoline bei $31,69 gegenüber $24,55 (-23%).
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$73,43
Fair Value$14,95
Qualität47/100
Valvoline
VVV · USD · Grundstoffe
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$31,69
Fair Value$24,55
Qualität59/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CarvanaValvoline
Bewertung
38.3×KGV (TTM)51.5×
3.21×KUV (TTM)2.65×
20.98×KBV14.56×
31.9×EV/EBITDA13.1×
—PEG1.10×
−79.6%Fair-Value-Potenzial−22.5%
9.6%Dividendenrendite—
Profitabilität
9%Operative Marge18%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.04×
60%Eigenkapitalrendite32%
11%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)25%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.4%
29.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.7%
−8.0%Wertschöpfung/Jahr−8.5%
Bilanz & Größe
3.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.3×
1.40×Schulden / Eigenkapital3.10×
72 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Carvana führt: 6 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Carvanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 31 Valvolinedavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 37
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
72
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
37
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
24
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
20
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
99

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCarvanaKurs $73,43ValvolineKurs $31,69
DCF-Modelle-69%unter dem Kurs$22,83-72%unter dem Kurs$8,90
Gewinnbasiert-40%unter dem Kurs$43,91-57%unter dem Kurs$13,55
Dividendendiskontierung+46%über dem Kurs$107k. A.
Multiplikatoren-82%unter dem Kurs$13,06-24%unter dem Kurs$24,11
Substanzwert-97%unter dem Kurs$2,06-94%unter dem Kurs$1,78
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs$20,30-72%unter dem Kurs$8,75
Ökonomischer Gewinn-85%unter dem Kurs$10,73-27%unter dem Kurs$23,17
Wachstumsgewinne-21%unter dem Kurs$58,29-22%unter dem Kurs$24,57
Minimum-97%unter dem Kurs$2,06-94%unter dem Kurs$1,78
Maximum+46%über dem Kurs$107-22%unter dem Kurs$24,57
Median-71%unter dem Kurs$21,56-57%unter dem Kurs$13,55
Geometrisches Mittel-72%unter dem Kurs$20,93-64%unter dem Kurs$11,45

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Carvana: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Valvoline: 20 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Carvana
Bear $7,25Fair Value $14,95Bull $20,33
$73,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Valvoline
Bear $14,07Fair Value $24,55Bull $35,11
$31,69 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Carvana · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Valvoline · Grundstoffe

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Valvoline als die weniger überbewertete der beiden: Carvana handelt bei $73,43 gegenüber einem Fair Value von $14,95 (-80%), Valvoline bei $31,69 gegenüber $24,55 (-23%).

Valvoline hat den höheren Quality-Score (59/100).

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Carvana · Valvoline

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.