AB Volvo (publ), (VOLV-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 685 Mrd. SEK (≈ 61,3 Mrd. €) · ISIN SE0000115446

Was ist AB Volvo (publ), wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (162,27 kr bis 418,18 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 118,36 kr – 371,50 kr · Fair‑Value‑Band 162,27 kr – 418,18 kr · der Kurs von 348,50 kr notiert über dem Fair Value von 288,08 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

AB Volvo (publ), (VOLV-B) notiert aktuell bei 348,50 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 288,08 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 315,48 kr je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 348,50 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 58,79 kr, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AB Volvo (publ), einen Umsatz von 468 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 7,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 181 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 162,27 kr (Bear Case) bis 418,18 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 348,50 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, VOLV-B ist mit −17 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,15 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (315,48 kr) gegenüber Substanzwert (58,79 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AB Volvo (publ) produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lkw, Busse, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AB Volvo (publ) produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lkw, Busse, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industriebetrieb – Lkw, Industriebetrieb – Baumaschinen, Industriebetrieb – Busse, Industriebetrieb – Volvo Penta, Industriebetrieb – Konzernfunktionen und Sonstiges sowie Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet unter den Marken Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher und Dongfeng Trucks schwere Lkw für Ferntransporte und Bauarbeiten sowie leichte Lkw für den Verteilerverkehr an. sowie Stadt- und Überlandbusse, Reisebusse und Fahrgestelle der Marken Prevost und Volvo Bus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transporter, Radlader, Bagger, Straßenbaumaschinen und Kompaktgeräte der Marken Volvo, SDLG und Rokbak an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Volvo Penta Motoren und Antriebslösungen für industrielle Off-Highway-Anwendungen und Stromerzeugung sowie für Freizeitboote, Yachten und kommerzielle Schiffe an. Darüber hinaus bietet es Kundensupportverträge, Maschinensteuerungssysteme, Anbaugeräte, Finanzierung und Leasing. und Versicherungen, Vermietung, Ersatzteile, Reparaturen, vorbeugende Wartung, Betriebszeit- und Servicevereinbarungen sowie Assistenzdienste. Das Unternehmen beliefert vor allem Kunden aus den Branchen Transport, Infrastruktur, Bauwesen, Schifffahrt, Industrie und öffentliche Verkehrsmittel. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über ein Händlernetz an. AB Volvo (publ) wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AB Volvo (publ), entwickelte sich von 372 Mrd. SEK (FY2021) auf 479 Mrd. SEK (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34,5 Mrd. SEK (+1,2 %/Jahr seit FY2021).

VOLV-B ist 21 % überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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