Deere & Company (DE) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 162 Mrd. $ · ISIN US2441991054
Was ist Deere & Company wirklich wert?
Deere & Company
DE · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 281 % über unserem Fair Value von 182,29 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (434,35 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (121,01 $ bis 434,35 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 274,07 $ – 698,37 $ · Fair‑Value‑Band 121,01 $ – 434,35 $ · der Kurs von 694,41 $ notiert über dem Fair Value von 182,29 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Deere & Company (DE) notiert aktuell bei 694,41 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 182,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 281,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 347,21 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 694,41 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 64,37 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deere & Company einen Umsatz von 47,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 55,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 121,01 $ (Bear Case) bis 434,35 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 694,41 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, DE ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,65 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (347,21 $) gegenüber Substanzwert (64,37 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Deere & Company beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb verschiedener Geräte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion und Präzisionslandwirtschaft, kleine Land- und Rasenflächen, Bau- und Forstwirtschaft sowie Finanzdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Deere & Company beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb verschiedener Geräte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion und Präzisionslandwirtschaft, kleine Land- und Rasenflächen, Bau- und Forstwirtschaft sowie Finanzdienstleistungen. Das Segment „Produktion und Präzisionslandwirtschaft“ bietet allradgetriebene Raupen- und Reihenkulturtraktoren, Erntemaschinen, Baumwollpflücker und -stripper, Zuckerrohrerntemaschinen und -lader, Bodenvorbereitungs-, Bodenbearbeitungs-, Sä- und Pflanzenpflegegeräte sowie Anwendungsgeräte, einschließlich Sprühgeräte und Nährstoffmanagement, Bodenvorbereitungsmaschinen und zugehörige Anbaugeräte und Serviceteile. Das Segment Small Agriculture and Turf bietet Spezial-, Nutz- und Kompakttraktoren; Selbstfahrende Feldhäcksler und Anbaugeräte; Kreiselmäher, Heu- und Futtergeräte sowie Nutzfahrzeuge; Rasen- und Nutzgeräte, einschließlich Reitrasen-, gewerbliches Mäh- und Golfplatzgerät, und Nutzfahrzeuge sowie Geräte zum Mähen, zur Bodenbearbeitung, zum Umgang mit Schnee und Schmutz, zur Belüftung sowie für Anwendungen in der Rasenpflege im Wohn-, Gewerbe-, Golf- und Sportbereich. Das Segment Bau und Forstwirtschaft bietet Baggerlader, Planierraupen und Lader, Allradlader, Bagger, Motorgrader, knickgelenkte Muldenkipper, Kompaktlader, Fräsmaschinen, Recycler, Gleitschalungs- und Asphaltfertiger, Surface Miner, Verdichter, Tandemwalzen, statische Walzen, mobile Brecher und Siebe, mobile und stationäre Asphaltanlagen sowie Holzerntemaschinen; und Straßenbau- und Sanierungsausrüstung. Das Segment Finanzdienstleistungen finanziert Verkäufe und Leasing von Land- und Rasenflächen sowie Bau- und Forstmaschinen. Darüber hinaus bietet es Händlern der oben genannten Geräte Großhandelsfinanzierungen an; und erweiterte Gerätegarantien.Deere & Company hat eine strategische Partnerschaft mit Tarter USA zur Entwicklung und Produktion von Rollschneidern mit flexiblen Flügeln. Das Unternehmen wurde 1837 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Moline, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Deere & Company entwickelte sich von 43,0 Mrd. $ (FY2021) auf 44,7 Mrd. $ (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,0 Mrd. $ (−4,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DE ist 281 % überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- UBS Remains Bullish on Deere (DE) Despite Weakness in Farm Equipment Cycle: Here’s Why
- Here Are Thursday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Broadcom, Deere & Company, Dell Technologies, Devon Energy, Moderna, Permian
- Baird Upgrades Deere (DE) to Outperform on Hopes of Recovery
- KUBTY vs. DE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | 800,25 $ | 307,83 $ | −62 % |
| AB Volvo (publ), VOLVA | 351,40 kr | 288,08 kr | −18 % |
| PACCAR Inc PCAR | 122,45 $ | 94,80 $ | −23 % |
| Daimler Truck Holding DTG | 45,73 € | 47,70 € | +4 % |
| Epiroc AB EPIA | 272,80 kr | 144,14 kr | −47 % |
| Exor N.V EXO | 72,10 € | 123,44 € | +71 % |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | 19,06 ¥ | 20,84 ¥ | +9 % |
| Traton SE 8TRA | 37,78 € | 52,60 € | +39 % |
| Metso Oyj METSO | 16,75 € | 10,73 € | −36 % |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | 8,11 ¥ | 11,79 ¥ | +45 % |
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Häufige Fragen
Ist Deere & Company (DE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DE?
Wie hoch ist der Umsatz von Deere & Company (DE)?
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