Exor N.V. (EXO) Fair Value & Analyse
Industrie · NL · Marktkap. 22,6 Mrd. € · ISIN NL0012059018
Was ist Exor N.V. wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 43 % unter unserem Fair Value von 129,45 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (97,09 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
49‑Monats‑Spanne 58,63 € – 103,57 € · Fair‑Value‑Band 97,09 € – 161,81 € · der Kurs von 73,85 € notiert unter dem Fair Value von 129,45 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Exor N.V. (EXO) notiert aktuell bei 73,85 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 129,45 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 9 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,4 Mrd. € aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 97,09 € (Bear Case) bis 161,81 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73,85 € liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, EXO ist mit 75 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (139,72 €) gegenüber Substanzwert (110,13 €). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Exor N.V. ist in den Niederlanden und international in den Bereichen Automobil, Landwirtschaft und Bauwesen, Sportwagen, Nutzfahrzeuge, Gesundheitstechnologie, Fußball und Antriebsstrang tätig. Das Unternehmen entwirft, konstruiert, produziert und vertreibt Luxus-Sportwagen unter der Marke Ferrari.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Exor N.V. ist in den Niederlanden und international in den Bereichen Automobil, Landwirtschaft und Bauwesen, Sportwagen, Nutzfahrzeuge, Gesundheitstechnologie, Fußball und Antriebsstrang tätig. Das Unternehmen entwirft, konstruiert, produziert und vertreibt Luxus-Sportwagen unter der Marke Ferrari. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automobile und Mobilitätslösungen der Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram und Vauxhall an. diagnostische Bildgebung, Ultraschall, bildgeführte Therapie, Überwachung und Unternehmensinformatik sowie persönliche Gesundheitsgeräte unter der Marke Philips; Land- und Baugeräte und Dienstleistungen; schwere, mittelschwere und leichte Lkw; Antriebstechnologien; Nahverkehrs- und Premiumbusse und Reisebusse; Verteidigungs- und Katastrophenschutzausrüstung; schwere Steinbruch- und Baufahrzeuge; und Feuerwehrfahrzeuge und -geräte sowie Finanzierungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Herrenschuhe, Lederwaren, Kosmetikartikel und Accessoires an; Ausrüstung für den Bau und die Reparatur von Öl- und Gasquellen; saubere Energielösungen; Daten, Erkenntnisse und Analysen, Experten- und Workflow-Lösungen; Informationen über Zeitungen und Zeitschriften bis hin zu Konferenzen und elektronischen Diensten und veröffentlicht The Economist; und Bekleidung, Möbel, Haushaltswaren und Schmuckprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Management professioneller Fußballmannschaften unter dem Namen Juventus Football Club tätig. sowie Krankenhäuser und Ambulanzen und ist als Beteiligungsgesellschaft und Technologieunternehmen auf die datengesteuerte Optimierung öffentlicher Mobilitätssysteme spezialisiert. Exor N.V. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Exor N.V.ist eine Tochtergesellschaft von Giovanni Agnelli B.V.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Exor N.V. entwickelte sich von 33,6 Mrd. € (FY2021) auf 1,0 Mrd. € (FY2025), rund −58,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,8 Mrd. €.
davon Umsatz gesamt +46,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EXO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Koninklijke Philips (ENXTAM:PHIA) Following Exor Stake Update Still Looks Close To Fair Value
- Exor and Philips Extend Long-term Relationship Agreement
- Exor Press Release - Leadership Changes
- A Look At Exor (ENXTAM:EXO) Valuation After Dividend Approval And Board Changes
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | 800,25 $ | 307,83 $ | −62 % |
| Deere & Company DE | 622,66 $ | 182,29 $ | −71 % |
| AB Volvo (publ), VOLVA | 351,40 kr | 288,08 kr | −18 % |
| PACCAR Inc PCAR | 122,45 $ | 94,80 $ | −23 % |
| Daimler Truck Holding DTG | 45,73 € | 47,70 € | +4 % |
| Epiroc AB EPIA | 272,80 kr | 144,14 kr | −47 % |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | 19,06 ¥ | 20,84 ¥ | +9 % |
| Traton SE 8TRA | 37,78 € | 52,60 € | +39 % |
| Metso Oyj METSO | 16,75 € | 10,73 € | −36 % |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | 8,11 ¥ | 11,79 ¥ | +45 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von EXO?
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