XCMG Construction Machinery Co Ltd (000425) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 96,3 Mrd. CNY (≈ 12,4 Mrd. €) · ISIN CNE000000FH0
Was ist XCMG Construction Machinery Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 7,91 ¥ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Fair Value am 21.08.2026 aktualisiert, angepasst von 11,79 ¥ auf 7,91 ¥ (−32,9 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −3,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,97 ¥ – 12,36 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,93 ¥ – 9,88 ¥ · der Kurs von 8,14 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,91 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
XCMG Construction Machinery Co Ltd (000425) notiert aktuell bei 8,14 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,91 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,45 ¥ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,14 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,46 ¥, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XCMG Construction Machinery Co Ltd einen Umsatz von 103 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,2 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,93 ¥ (Bear Case) bis 9,88 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,14 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, 000425 ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2582 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,45 ¥) gegenüber Substanzwert (3,46 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
XCMG Construction Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Baumaschinen in China. Das Unternehmen bietet Hebemaschinen, Bagger, Lader, Straßenmaschinen, Rammmaschinen, Nicht-Aushubmaschinen, Betonmaschinen, Spezialfahrzeuge, Hubarbeitsgeräte, Sanitärmaschinen, Feuerlöschmaschinen, Tunnelmaschinen, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
XCMG Construction Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Baumaschinen in China. Das Unternehmen bietet Hebemaschinen, Bagger, Lader, Straßenmaschinen, Rammmaschinen, Nicht-Aushubmaschinen, Betonmaschinen, Spezialfahrzeuge, Hubarbeitsgeräte, Sanitärmaschinen, Feuerlöschmaschinen, Tunnelmaschinen, Ressourcenexplorationsmaschinen und Hafenmaschinen. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Sitz in Xuzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von XCMG Construction Machinery Co Ltd entwickelte sich von 117 Mrd. CNY (FY2021) auf 101 Mrd. CNY (FY2025), rund −3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,6 Mrd. CNY (−5,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +14,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
000425 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- XCMG's Electric Mining Push Featured in The Australian Financial Review
- GCC Construction Machinery Market Analysis 2026-2031 Featuring Detailed Profiles of Key Players - Caterpillar, Komatsu, AB Volvo, XCMG Const
- Dangote signs $400m construction equipment deal with China’s XCMG
- XCMG Flagship Mining Trucks Depart for World-Class Simandou Project, Delivering Key Chinese Technology to Global Mining Development
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | 800,25 $ | 307,83 $ | −62 % |
| Deere & Company DE | 622,66 $ | 182,29 $ | −71 % |
| AB Volvo (publ), VOLVA | 351,40 kr | 288,08 kr | −18 % |
| PACCAR Inc PCAR | 122,45 $ | 94,80 $ | −23 % |
| Daimler Truck Holding DTG | 45,73 € | 47,70 € | +4 % |
| Epiroc AB EPIA | 272,80 kr | 144,14 kr | −47 % |
| Exor N.V EXO | 72,10 € | 123,44 € | +71 % |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | 19,06 ¥ | 20,84 ¥ | +9 % |
| Traton SE 8TRA | 37,78 € | 52,60 € | +39 % |
| Metso Oyj METSO | 16,75 € | 10,73 € | −36 % |
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Häufige Fragen
Ist XCMG Construction Machinery Co Ltd (000425) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000425?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000425?
Wie hoch ist der Umsatz von XCMG Construction Machinery Co Ltd (000425)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000425?
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