Metso Oyj (METSO) Fair Value & Analyse
Industrie · FI · Marktkap. 12,6 Mrd. € · ISIN FI0009014575
Was ist Metso Oyj wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 65 % über unserem Fair Value von 10,73 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,41 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (7,24 € bis 13,41 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,65 € – 18,38 € · Fair‑Value‑Band 7,24 € – 13,41 € · der Kurs von 17,74 € notiert über dem Fair Value von 10,73 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Metso Oyj (METSO) notiert aktuell bei 17,74 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,73 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 13,97 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,74 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,15 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Metso Oyj einen Umsatz von 5,3 Mrd. € bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,24 € (Bear Case) bis 13,41 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,74 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, METSO ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1223 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (13,97 €) gegenüber Substanzwert (2,15 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Metso Oyj bietet Technologien, End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für die Zuschlagstoff-, Mineralverarbeitungs- und Metallraffinierungsindustrie in Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Großchina, Afrika, dem Nahen Osten und Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zuschlagstoffe und Mineralien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Metso Oyj bietet Technologien, End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für die Zuschlagstoff-, Mineralverarbeitungs- und Metallraffinierungsindustrie in Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Großchina, Afrika, dem Nahen Osten und Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zuschlagstoffe und Mineralien. Das Unternehmen bietet verschiedene Ausrüstungen, Teile und Dienstleistungen für Auftragnehmer, Steinbrüche für Zuschlagstoffe, Herstellung von Sand, Schlackenrecycling sowie Bau- und Abbruchabfallrecycling. mobile Ausrüstung; und stationäre Geräte wie Brecher, Siebe, Brech- und Siebanlagen, Förderbänder, Rutschen, Beschicker und Windsichter. Darüber hinaus werden Beladung und Transport, Brechen, Fördern, Sieben, Mahlen, Flotation, magnetische Trennung, Filtration, Material- und Schlammhandhabung, Eindickung und Klärung, Hydrometallurgie, Brechen und Fördern in der Grube, Tailing-Management, digitale Zwillinge und Automatisierungsdienste angeboten. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Ersatz- und Verschleißteile, darunter Auskleidungen für Transportfahrzeuge, Ersatzteile und Verschleißteile für Brecher, Förderteile, Ersatzteile für Siebe/Zuführungen, Siebmedien, Auskleidungen und Ersatzteile für Mühlen, Flotations- und Filterteile, Teile für Staplerrückgewinnungsanlagen, Teile für Plattenförderer, Teile für Schlammpumpen, Teile für Eindicker und Verschleißauskleidungsprodukte. Darüber hinaus bietet es Lebenszyklus-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, Modernisierungen und Upgrades, Prozessoptimierung sowie Schulungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Metso Outotec Oyj bekannt. Metso Oyj wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Metso Oyj entwickelte sich von 4,2 Mrd. € (FY2021) auf 5,2 Mrd. € (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 423 Mio. € (+5,5 %/Jahr seit FY2021).
METSO ist 65 % überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Troilus Announces Finnvera LOI for Up to Approximately US$132 Million in Potential Export Credit Support Related to Metso Equipment Procurem
- Troilus Selects Metso for Major Process Equipment as Project Advances Towards Construction
- Metso to acquire hose and cavity pumps business from Valmet
- Avalon Advanced Materials Announces Finnvera Letter of Interest Supporting Potential EUR 100 Million Financing for Metso Equipment and Servi
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | 800,25 $ | 307,83 $ | −62 % |
| Deere & Company DE | 622,66 $ | 182,29 $ | −71 % |
| AB Volvo (publ), VOLVA | 351,40 kr | 288,08 kr | −18 % |
| PACCAR Inc PCAR | 122,45 $ | 94,80 $ | −23 % |
| Daimler Truck Holding DTG | 45,73 € | 47,70 € | +4 % |
| Epiroc AB EPIA | 272,80 kr | 144,14 kr | −47 % |
| Exor N.V EXO | 72,10 € | 123,44 € | +71 % |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | 19,06 ¥ | 20,84 ¥ | +9 % |
| Traton SE 8TRA | 37,78 € | 52,60 € | +39 % |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | 8,11 ¥ | 11,79 ¥ | +45 % |
Metso Oyj mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Metso Oyj (METSO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von METSO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von METSO?
Wie hoch ist der Umsatz von Metso Oyj (METSO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von METSO?
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