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AKTIEN-VERGLEICH

Caterpillar vs Deere &: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Deere & (DE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $800 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Deere & bei $694 gegenüber $182 (-74%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$800
Fair Value$308
Qualität65/100
Deere &
DE · USD · Industrie
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$694
Fair Value$182
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CaterpillarDeere &
Bewertung
40.1×KGV (TTM)39.2×
6.11×KUV (TTM)3.42×
20.27×KBV6.23×
31.1×EV/EBITDA22.9×
2.25×PEG1.37×
−61.5%Fair-Value-Potenzial−73.7%
0.8%Dividendenrendite0.9%
$6,04Dividende je Aktie$6,48
Profitabilität
18%Operative Marge17%
1.52×EBIT-Margen-Trend (5J)1.49×
51%Eigenkapitalrendite18%
9%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)-11%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-4.5%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.2%
+12.8%Wertschöpfung/Jahr+13.7%
Bilanz & Größe
10.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.7×
1.44×Schulden / Eigenkapital1.68×
432 Mrd$Marktkapitalisierung162 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Caterpillar führt: 9 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58 Deere &davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
21
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
94
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCaterpillarKurs $800Deere &Kurs $694
DCF-Modelle-54%unter dem Kurs$365-75%unter dem Kurs$174
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs$151-79%unter dem Kurs$144
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$111-84%unter dem Kurs$109
Multiplikatoren-61%unter dem Kurs$314-50%unter dem Kurs$349
Substanzwert-96%unter dem Kurs$31,01-91%unter dem Kurs$64,37
Wachstums-DCF-59%unter dem Kurs$326-83%unter dem Kurs$120
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$220-74%unter dem Kurs$178
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs$361-50%unter dem Kurs$347
Minimum-96%unter dem Kurs$31,01-91%unter dem Kurs$64,37
Maximum-54%unter dem Kurs$365-50%unter dem Kurs$349
Median-67%unter dem Kurs$267-77%unter dem Kurs$159
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$188-77%unter dem Kurs$161

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Deere &: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$800 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Deere &
Bear $121Fair Value $182Bull $434
$694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Deere & · Industrie

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $800 gegenüber einem Fair Value von $308 (-62%), Deere & bei $694 gegenüber $182 (-74%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Caterpillar · Deere &

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.