Vista Oil Gas ADR (VIST) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 7,3 Mrd. $ · ISIN US92837L1098
Was ist Vista Oil Gas ADR wirklich wert?
Vista Oil Gas ADR
VIST · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 26 % über unserem Fair Value von 59,05 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (42,98 $ bis 236,20 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,38 $ – 79,25 $ · Fair‑Value‑Band 42,98 $ – 236,20 $ · der Kurs von 74,61 $ notiert über dem Fair Value von 59,05 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Vista Oil Gas ADR (VIST) notiert aktuell bei 74,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 59,05 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 265,93 $ je Aktie; damit liegen 5 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 74,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,17 $, und 9 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vista Oil Gas ADR einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 25,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 97,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 42,98 $ (Bear Case) bis 236,20 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74,61 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, VIST ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,16 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 8,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (265,93 $) gegenüber Substanzwert (15,17 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Vista Energy, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Lateinamerika. Die Hauptvermögenswerte des Unternehmens liegen im Vaca Muerta-Gebiet im Neuquina-Becken, Argentinien. Es besitzt Produktionsanlagen in Argentinien und Mexiko.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vista Energy, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Lateinamerika. Die Hauptvermögenswerte des Unternehmens liegen im Vaca Muerta-Gebiet im Neuquina-Becken, Argentinien. Es besitzt Produktionsanlagen in Argentinien und Mexiko. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Bohr- und Workover-Aktivitäten in Argentinien beteiligt. Das Unternehmen war früher als Vista Oil & Gas, S.A.B. bekannt. de C.V. und änderte seinen Namen in Vista Energy, S.A.B. de C.V. im April 2022. Vista Energy, S.A.B. de C.V. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vista Oil Gas ADR entwickelte sich von 652 Mio. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +39,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 719 Mio. $ (+94,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
VIST ist 26 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Billionaire Peter Thiel Bought a 1% Stake in Vista Energy. What This Means for VIST Stock.
- VIST Stock Jumps as Peter Thiel Reveals Stake in Vista Energy
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 296 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 48/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 32,85 ¥ | 32,55 ¥ | −1 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 130,35 $ | 90,15 $ | −31 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,03 C$ | 44,78 C$ | −35 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 143,35 $ | 132,20 $ | −8 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 59,17 $ | 30,06 $ | −49 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 200,52 $ | 105,24 $ | −48 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 47,35 $ | 27,06 $ | −43 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,55 A$ | 20,71 A$ | −36 % |
| EQT Corporation EQT | 54,57 $ | 42,85 $ | −21 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 366,50 $ | 77,26 $ | −79 % |
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Häufige Fragen
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