Victory Capital Holdings Inc (VCTR) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 6,2 Mrd. $ · ISIN US92645B1035
Was ist Victory Capital Holdings Inc wirklich wert?
Victory Capital Holdings Inc
VCTR · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 65 % über unserem Fair Value von 68,62 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (90,27 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (36,33 $ bis 90,27 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,93 $ – 121,13 $ · Fair‑Value‑Band 36,33 $ – 90,27 $ · der Kurs von 113,46 $ notiert über dem Fair Value von 68,62 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Victory Capital Holdings Inc (VCTR) notiert aktuell bei 113,46 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 68,62 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 87,04 $ je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 113,46 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,98 $, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Victory Capital Holdings Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 25,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 806 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,33 $ (Bear Case) bis 90,27 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 113,46 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 102 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, VCTR ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,73 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (87,04 $) gegenüber Substanzwert (25,98 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Victory Capital Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es bietet spezialisierte Anlagestrategien für Institutionen, Vermittler, Altersvorsorgeplattformen und Einzelanleger.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Victory Capital Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es bietet spezialisierte Anlagestrategien für Institutionen, Vermittler, Altersvorsorgeplattformen und Einzelanleger. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene Anlageprodukte an, darunter aktiv und passiv verwaltete Investmentfonds, regelbasierte und aktive Exchange Traded Funds (ETF), institutionelle Einzelkonten, variable Versicherungsprodukte, alternative Anlagen, private geschlossene Fonds und einen 529-Bildungssparplan; und Anlageprodukte Dritter, wie etwa Investmentfonds, ETF-Modellstrategien Dritter, separat verwaltete Privatkonten, einheitliche verwaltete Konten, Investmentfonds, Organismen für die gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere und andere gepoolte Vehikel. Darüber hinaus bietet es Anlageverwaltungsdienste, Fondsverwaltungsdienste, Fondstransferagentendienste und Fondsvertriebsdienste an. Victory Capital Holdings, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in San Antonio, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Victory Capital Holdings Inc entwickelte sich von 890 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 330 Mio. $ (+4,3 %/Jahr seit FY2021).
VCTR ist 65 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Victory Capital Holdings (VCTR) Is Up 2.32% in One Week: What You Should Know
- Victory Capital (VCTR) Stock Trades At a Premium Following a 310% Run
- Victory Capital Holdings (VCTR) Could Be 26% Overvalued On Its $7b First Eagle Deal
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Vergleichsgruppe
Asset Management · 697 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
Victory Capital Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Victory Capital Holdings Inc (VCTR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VCTR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VCTR?
Wie hoch ist der Umsatz von Victory Capital Holdings Inc (VCTR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VCTR?
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