United Utilities Group (UU) Fair Value & Analyse

Versorger · GB · Marktkap. 10.3B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£13.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£4.52 bis £13.72). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £6.80 – £14.36 · Fair‑Value‑Band £4.52 – £13.72 · der Kurs von £14.12 notiert über dem Fair Value von £8.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

United Utilities Group (UU) notiert aktuell bei £14.12, während unser modellbasierter Fair Value bei £8.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Utilities Group einen Umsatz von £2.6B bei einer Nettomarge von 22.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £9.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £4.52 (Bear Case) bis £13.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £14.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, UU ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£11.34) gegenüber Ökonomischer Gewinn (£0.7300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Utilities Group PLC bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Es ist in den Bereichen erneuerbare Energieerzeugung, Unternehmenstreuhänder, Finanzierung und Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen betreibt rund 122.000 Kilometer Wasser- und Abwasserleitungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Utilities Group PLC bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Es ist in den Bereichen erneuerbare Energieerzeugung, Unternehmenstreuhänder, Finanzierung und Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen betreibt rund 122.000 Kilometer Wasser- und Abwasserleitungen. United Utilities Group PLC wurde 2008 gegründet und hat ihren Sitz in Warrington, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Utilities Group entwickelte sich von £1.9B (FY2022) auf £2.6B (FY2026), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £587M.

UU ist 38% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.