Tradeweb Markets Inc (TW) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 21,8 Mrd. $ · ISIN US8926721064

Was ist Tradeweb Markets Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (61,46 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,40 $ – 148,21 $ · Fair‑Value‑Band 36,88 $ – 61,46 $ · der Kurs von 105,34 $ notiert über dem Fair Value von 49,17 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Tradeweb Markets Inc (TW) notiert aktuell bei 105,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 49,17 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 46,11 $ je Aktie; damit liegt 1 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 105,34 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,67 $, und 7 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tradeweb Markets Inc einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 40,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,8 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,88 $ (Bear Case) bis 61,46 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 105,34 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, TW ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,41 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (46,11 $) gegenüber Dividendendiskontierung (7,67 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tradeweb Markets Inc. baut und betreibt elektronische Marktplätze in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Marktplätze an, die den Handel mit Produkten in verschiedenen Anlageklassen ermöglichen, darunter Zinsen, Kredite, Aktien und Geldmärkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tradeweb Markets Inc. baut und betreibt elektronische Marktplätze in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Marktplätze an, die den Handel mit Produkten in verschiedenen Anlageklassen ermöglichen, darunter Zinsen, Kredite, Aktien und Geldmärkte. Es bietet auch Pre-Trade-Daten und Analysen, wie AI-Price, SNAP+, iNAV für ETFs, Integrationen und LSEG-Marktdaten; und Handelsausführung, einschließlich Request-for-Quote, Request-for-Market, Request-for-Stream, Listenhandel, Komprimierung, Blast-All-to-All, Click-to-Trade, Portfoliohandel, sitzungsbasiert, zentrales Limit-Orderbuch, bilaterale feste Streams, inventarbasiert, Rematch, Voice, Futures vs. Cash Spreading und Dealer-Algorithmus-Suite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Handelsabwicklungen an; und Nachhandelsdaten, Analysen und Berichte, einschließlich Transaktionskostenanalysen, Benchmark-Preisen und APA. Das Unternehmen bedient institutionelle, Groß-, Privat- und Firmenkunden wie Vermögensverwalter, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften, Zentralbanken, Banken und Händler, Eigenhandelsfirmen, Einzelhandelsmakler- und Finanzberatungsfirmen, regionale Händler und Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York. Tradeweb Markets Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Refinitiv Parent Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tradeweb Markets Inc entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 2,1 Mrd. $ (FY2025), rund +17,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 813 Mio. $ (+37,6 %/Jahr seit FY2021).

TW ist 114 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Tradeweb Markets’ (TW) Long-Term Upside Driven by Innovation Track Record and Market Trends Yahoo Finance · 28.08.2026
• Tradeweb and Virtu Just Ran the First Fully Onchain Repo. The Plumbing Is the Story. Yahoo Finance · 27.08.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 453 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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