Tesco PLC (TSCO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 29.8B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£4.15 bis £7.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.70 – £5.02 · Fair‑Value‑Band £4.15 – £7.53 · der Kurs von £4.62 notiert unter dem Fair Value von £6.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tesco PLC (TSCO) notiert aktuell bei £4.62, während unser modellbasierter Fair Value bei £6.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tesco PLC einen Umsatz von £73.7B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt £12.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £4.15 (Bear Case) bis £7.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £4.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, TSCO ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£6.66) gegenüber Substanzwert (£1.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tesco PLC ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich, der Republik Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn tätig. Das Unternehmen bietet Lebensmittelprodukte sowohl in seinen Filialen als auch online an. Darüber hinaus ist sie im Lebensmittel- und Getränkegroßhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tesco PLC ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich, der Republik Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn tätig. Das Unternehmen bietet Lebensmittelprodukte sowohl in seinen Filialen als auch online an. Darüber hinaus ist sie im Lebensmittel- und Getränkegroßhandel tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile virtuelle Netzwerkbetriebsdienste sowie Versicherungsprodukte an, beispielsweise für Haus-, Reise-, Haustier- und Kfz-Versicherungsprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Netz von Convenience-Stores; und bietet KI-gestützte Wissenschaft, Software und vertrauenswürdige Beratung; und Beratungsleistungen. Tesco PLC wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Welwyn Garden City, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tesco PLC entwickelte sich von £61.3B (FY2022) auf £73.7B (FY2026), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £1.8B (+4.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.