Titanium Oyj (TITAN) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · FI · Marktkap. 64,3 Mio. € · ISIN FI4000270350
Was ist Titanium Oyj wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 6,59 € bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,50 € – 15,13 € · Fair‑Value‑Band 4,94 € – 8,23 € · der Kurs von 6,10 € notiert unter dem Fair Value von 6,59 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Titanium Oyj (TITAN) notiert aktuell bei 6,10 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,59 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 89/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 8,31 € je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,10 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,04 €, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titanium Oyj einen Umsatz von 20,2 Mio. € bei einer Nettomarge von 26,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11,6 Mio. € aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,94 € (Bear Case) bis 8,23 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,10 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, TITAN ist mit 8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0068 € je Aktie einbehalten, das entspricht 0,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (8,31 €) gegenüber Substanzwert (1,04 €). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 85 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Titanium Oyj ist in der Bereitstellung von Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Finnland tätig. Das Unternehmen bietet Anlagelösungen in den Bereichen Fondsgeschäft an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Titanium Oyj ist in der Bereitstellung von Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Finnland tätig. Das Unternehmen bietet Anlagelösungen in den Bereichen Fondsgeschäft an. Darüber hinaus bietet sie Anlageberatung und -vermittlung an; anlagegebundene Versicherungen; Finanzmanagement für Einzelpersonen; Unternehmensvermögensverwaltung; und institutionelle Finanzmanagementdienste und betreibt My Titanium, ein Kundenportal, das Kunden einen zentralen Überblick über ihre Investitionen bietet. Es betreut Privat-, Institutions- und Firmenkunden. Titanium Oyj wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Titanium Oyj entwickelte sich von 23,2 Mio. € (FY2021) auf 20,2 Mio. € (FY2025), rund −3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,3 Mio. € (−13,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +18,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Titanium Oyj (TITAN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TITAN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TITAN?
Wie hoch ist der Umsatz von Titanium Oyj (TITAN)?
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